UiPath (PATH) - Възможност или потъващ кораб?
Представяне на акциите:
- Акциите на $PATH-0.8% са спаднали с повече от половината от февруарския си връх.
- Спад от 35% в рамките на една търговска сесия след разочароващи резултати за първото тримесечие.
Управление и перспективи:
- Внезапното напускане на главния изпълнителен директор Роб Енслин изнерви инвеститорите.
- Намалена прогноза за приходите до 1,405-1,410 млрд. щатски долара (преди това 1,555-1,560 млрд. щатски долара).
Конкурентен натиск:
- Конкурентът C3.ai повиши прогнозата си за приходите до 382,5 млн. долара, което представлява 43% увеличение на годишна база.
- Намаляването на прогнозата на $PATH-0.8% показва загуба на конкурентно предимство спрямо C3.ai.
Финансово състояние:
- Загуба по GAAP в размер на 87 млн. щатски долара през последните 12 месеца.
- Генериране на положителен свободен паричен поток от 325 млн. долара през последната година.
Оценка:
- Акциите на $PATH-0.8% се търгуват на приблизително 20,5 пъти по-висока цена от тази на свободния паричен поток.
- Възможност за дългосрочен растеж за инвеститори, които търсят печеливши софтуерни компании.
Клиентска база:
- Задържане на клиенти с нетен процент на задържане на долари от 118%.
- Партньорство с Microsoft и интеграция с Copilot за Microsoft 365.
- Акциите са потенциално привлекателни за дългосрочните инвеститори след значителен спад.
- Перспективи за растеж поради нарастващото търсене на автоматизация на повтарящи се офис задачи.
- Спад на акциите с -56% от най-високата стойност през февруари.
- Намалена прогноза за приходите: 1,405-1,410 млрд. долара спрямо 1,555-1,560 млрд. долара преди това.
- Марж на печалбата: генерира положителен свободен паричен поток от 325 млн. долара.
- Оценката е 20,5 пъти по-голяма от свободния паричен поток.
- Запазване на клиентите: 118% нетно ниво на запазване на долара.
Какво е вашето мнение за компанията?
