Анализ на L3Harris Technologies - компания, която със сигурност ще ви впечатли със своите продукти

L3Harris Technologies е стабилна и силна компания с отличен технологичен опит и широка гама от продукти. Но достатъчни ли са тези фактори, за да ни убедят да инвестираме? Това е, което ще разгледаме днес.

Какъв е бизнесът на компанията?

L3Harris Technologies $LHX е американска компания, която разработва и произвежда технологии за отбраната, сигурността и търговските пазари. Компанията е създадена през 2019 г. чрез сливането на L3 Technologies и Harris Corporation.

Основните компетенции на L3Harris Technologies включват:

Отбранителни технологии: разработване и производство на системи за управление, комуникационно оборудване, сензори, навигационни системи, авионика, оптични и електрооптични системи, отбранителни превозни средства и други технологии за военни и правителствени агенции.

Технологии за сигурност: разработване и производство на системи за сигурност, оборудване за откриване, системи от камери, инструменти за изследване и развитие за защита на сгради, инфраструктура и други активи.

Комуникационни технологии: разработване и производство на високоскоростни системи за пренос на данни, телекомуникационни технологии, оборудване за безжични и сателитни комуникации, използвани в промишлеността, държавните агенции и други сектори.

Летателни технологии: разработване и производство на авионика, системи за управление и друго оборудване за аерокосмически приложения.

Технологии за граждански пазари : разработване и производство на оборудване за сигурност, комуникации и изследвания за промишлеността, енергетиката, транспорта и други сектори.

Къде работи?

L3Harris Technologies е мултинационална компания и работи в много страни по света. Основните пазари, на които компанията оперира, включват:

  • Северна Америка (САЩ и Канада)
  • Латинска Америка (Бразилия, Мексико, Колумбия и др.)
  • Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и други)
  • Близкия изток и Африка (Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Южна Африка и други)
  • Азиатско-тихоокеански регион (Австралия, Япония, Южна Корея, Сингапур и други)

По-подробен преглед на тяхната дейност:

Сигурност и отбранителни технологии : Този сегмент включва продукти и услуги, които спомагат за сигурността на правителствени и търговски организации и ги предпазват от заплахи като тероризъм, кибератаки, престъпност и др. Продуктите включват скенери за сигурност, детектори за опасни материали, системи за видеонаблюдение и комуникационно оборудване.

Комуникационни и информационни технологии: Този сегмент включва продукти и услуги за комуникация и обмен на информация чрез сателити, мобилни мрежи и други технологии. Продуктите включват комуникационни спътници, мобилни мрежи, антени и други.

Аерокосмическа индустрия: Този сегмент включва продукти и услуги за аерокосмическата индустрия, включително авиоелектронни системи, системи за управление на безпилотни полети, навигационни системи и други.

Железопътни технологии : Компанията предлага продукти и услуги за железопътни технологии, включително системи за сигнализация и безопасност, влаково оборудване и други.

Други продукти и услуги: В допълнение към горепосочените сегменти L3Harris Technologies предлага и други продукти и услуги, като например медицински технологии, енергийни системи, технологии за проучване и други.

Конкурентни предимства

L3Harris Technologies има няколко конкурентни предимства, които му помагат да расте и да поддържа пазарната си позиция. Основните конкурентни предимства включват:

Силен технологичен опит : L3Harris Technologies разполага с отлични ресурси за научноизследователска и развойна дейност, което ѝ позволява да създава нови и иновативни продукти и услуги. Дружеството използва и модерни технологии като изкуствен интелект и машинно обучение.

L3Harris Technologies предлагаширока гама от продукти и услуги за различни пазари и клиенти. Компанията също така осигурява интеграция и поддръжка на своите продукти, което ѝ позволява да предоставя цялостни решения на своите клиенти.

Дългогодишен опит. Компанията също така има силни връзки с правителствени и индустриални клиенти, което ѝ позволява да разбере по-добре и да отговори на техните нужди.

L3Harris Technologies има офиси в цял свят, а продуктите и услугите й се разпространяват в повече от 100 държави. Това глобално присъствие й позволява да реагира по-добре на местните нужди и да привлича нови клиенти.

Рискове

Конкуренция: L3Harris Technologies работи в конкурентна среда, в която има много други компании, предлагащи подобни продукти и услуги. Конкуренцията може да има отрицателно въздействие върху продажбите и печалбите на дружеството.

Зависимост от правителствени договори: L3Harris Technologies е силно зависимо от договори, сключени с правителства и други публични органи. Ако тези договори бъдат значително намалени, това може да се отрази неблагоприятно на приходите и печалбите на дружеството.

Глобална политическа и икономическа нестабилност : L3Harris Technologies оперира в глобална среда, която е чувствителна към политически и икономически промени. Нестабилността може да има отрицателно въздействие върху бизнес операциите и резултатите от дейността.

Финанси

Отчетът за приходите и разходите показва, че общите приходи на компанията са стабилни на ниво около 17-18 млрд. долара през последните 3 години.

Разходите за производство са високи и съставляват по-голямата част от разходите за общите продажби. Разходите за производство (Cost of Revenue) за 2022 г. са 12,14 млрд. долара, което е приблизително 71% от общите приходи.

Брутната печалба (Gross Profit) на компанията е относително стабилна и е около 5 млрд. долара за последните 3 години. През последните 12 месеца брутната печалба е достигнала 4,93 млрд. долара.

От финансовия анализ може да се заключи, че дружеството има стабилни продажби, но високите производствени разходи водят до по-ниска брутна печалба, но това не е напълно изненадващо в този сектор.

Баланс

  • От отчета за финансовото състояние (Баланс) се вижда, че дружеството има високи общи активи, които през последните три години варират между 33,5 и 37 млрд. долара. През последната година компанията е достигнала обща стойност на активите от 34,7 милиарда USD.
  • Общите пасиви, включително малцинствените участия, са високи и варират между 14,9 и 16,1 млрд. долара през последните три години. През последната година общите пасиви достигат 15,39 млрд. долара, а общият собствен капитал варира между 24,7 - 27,6 млрд. долара през последните 3 години.
  • Дружеството има солиден собствен капитал, който през последните 3 години варира между 18,6 и 20,8 млрд. долара. През последната година собственият капитал достига 19,32 млрд. долара.
  • Нетните материални активи са отрицателни и варират между -6,1 млрд. и -5,5 млрд. долара през последните 3 години. Това означава, че дружеството има повече пасиви, отколкото активи.

Парични потоци

Отчетът за паричните потоци показва, че дружеството има положителен нетен оперативен паричен поток, който варира между 1,7 млрд. и 2,8 млрд. долара през последните 3 години. През последните 12 месеца нетният оперативен паричен поток на дружеството е бил 2,16 млрд. долара. Това означава, че компанията разполага с много парични средства от дейността си.

Инвестиционният паричен поток на компанията е отрицателен и варира между -159 и 1,4 млрд. долара през последните 3 години. През последните 12 месеца инвестиционният паричен поток е бил -250 млн. долара. Това означава, че дружеството е похарчило повече пари за инвестиции, отколкото е спечелило от инвестиционни дейности.

Финансовият паричен поток на дружеството също е отрицателен и е бил между -2,4 и -4,4 млрд. долара през последните 3 години. През последните 12 месеца финансовият паричен поток е бил -1,95 млрд. долара. Това означава, че дружеството е похарчило повече пари за финансиране на дейността си, отколкото е спечелило от финансови дейности.

Компанията има съотношение PEG (цена/печалба към растеж) от 11,70, което може да означава, че пазарът очаква много нисък ръст на рентабилността в бъдеще. Това съотношение също така показва, че акциите на дружеството са надценени в сравнение с очаквания ръст на рентабилността.

  • Дивидентната доходност е 2,34%.

Пазарът очаква рентабилността на компанията да нарасне през следващата година, като очакваната печалба на акция (EPS) е 13,25 USD. Пазарът очаква ръст на рентабилността и през следващите пет години, като очакваният ръст на EPS (акция) е 3,06%.

Понастоящем пазарът е скептичен по отношение на резултатите на дружеството, както показват отрицателните резултати през последните седмици, месеци и тримесечия. Спадът на акциите с повече от 19% през последната година също подсказва, че пазарът в момента е доста песимистично настроен относно бъдещето на компанията.

Като цяло, компанията има висок коефициент P/E и по-нисък форуърден коефициент P/E, което предполага, че пазарът става скептичен по отношение на ръста на рентабилността на компанията. Въпреки това компанията има стабилна пазарна капитализация и дивидентна доходност, които могат да бъдат привлекателни за някои инвеститори.

Какво очакват анализаторите?

19-те анализатори, които предлагат 12-месечни ценови прогнози за L3Harris Technologies, имат средна цел от 240,00, с висока оценка от 338,00 и ниска оценка от 169,00. Медианната оценка представлява увеличение от +22,90 % спрямо последната цена от 195,28.

  • Какво мислите за компанията? 🤔

Моля, обърнете внимание, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


No comments yet
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Or use email and password
Already a member? Log in

Create Bulios profile

Continue with

Or use email and password
You can use lowercase letters, numbers, and underscores

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

Education and exchange of investment experience among investors

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

Posts StockBot Tracker