Shrnutí
Kodex MSCI Value je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 76 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩26,3B
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 0,49 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -25 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Letos
- +43 %
- 1 rok
- +58 %
- 3 roky
- +146 %
- 5 let
- +111 %
- Prům. market cap
- $471,0B
- P/E
- 3,4x
- Forward P/E
- 2,3x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- 4,3x
- Dividend yield
- 0,26 %
- ROIC
- 23,4 %
- ROE
- 57,1 %
- Hrubá marže
- 45,8 %
- Provozní marže
- 54,0 %
- Čistá marže
- -128,8 %
- Payout ratio
- 0,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00SK hynix Inc. 000660.KS 28 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 21 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 9,6 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,1 %
- 5 00Kia Corporation 000270.KS 3,0 %
- 6 13BNK Financial Group Inc. 138930.KS 2,6 %
- 7 01HMM Co.,Ltd 011200.KS 2,1 %
- 8 03SK Inc. 034730.KS 2,0 %
- 9 00Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 001450.KS 1,9 %
- 10 13iM Financial Group Co. Ltd. 139130.KS 1,9 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 76 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Průmysl 11 %
- Finance 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,3 %
- Zdravotnictví 3,4 %
- Ostatní 7,2 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 20 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 59 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,49 %
- Poslední výplata
- ₩39,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩127,00 na podíl, tedy 0,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩39,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩137,4M
- Podílů denně
- 5,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩137,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 3,4
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 5,1 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 3,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 275300.KS Kodex MSCI Quality | Jižní Korea | 0,30 % | $32,0M | +51 % | Vyplácí | 64 % |
27 275280.KS Kodex MSCI Momentum | Jižní Korea | 0,30 % | $24,1M | +32 % | Vyplácí | 64 % |
29 290130.KS KB RISE ESG SRI ETF | Jižní Korea | 0,30 % | $420,1M | +57 % | Vyplácí | 60 % |
15 156080.KS Kodex MSCI Korea | Jižní Korea | 0,09 % | $19,6M | +43 % | Vyplácí | 58 % |
28 289040.KS Kodex MSCI Korea ESG Universal | Jižní Korea | 0,30 % | $12,7M | +54 % | Vyplácí | 57 % |
15 152100.KS Hanwha PLUS 200 ETF | Jižní Korea | 0,02 % | $12,9B | +40 % | Vyplácí | 56 % |