Shrnutí
Kodex KRX300 je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 302. Deset největších tvoří 70 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- ₩60,1B
- Pozic
- 302
- Dividendový výnos
- 0,46 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 14 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 70 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 65 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -28 %
- 3 měsíce
- -20 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +34 %
- 3 roky
- +124 %
- 5 let
- +91 %
- Prům. market cap
- $599,7B
- P/E
- 6,0x
- Forward P/E
- 5,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 4,2x
- Dividend yield
- 0,32 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 57,4 %
- Hrubá marže
- 40,5 %
- Provozní marže
- 49,0 %
- Čistá marže
- -12,0 %
- Payout ratio
- 1,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 33 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 25 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,6 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 2,1 %
- 5 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 1,5 %
- 6 00Hyundai Motor Company 005380.KS 1,2 %
- 7 05Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 1,1 %
- 8 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 1,0 %
- 9 06Celltrion, Inc. 068270.KS 0,9 %
- 10 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 0,9 %
Pozic ve fondu: 302. Deset největších tvoří 70 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 65 %
- Průmysl 12 %
- Finance 7,8 %
- Zbytné spotřební zboží 4,3 %
- Zdravotnictví 3,5 %
- Ostatní 7,6 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 59 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 9,8 %
- Small cap 3,8 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (65 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩5,00
- Za 20 let
- ₩252
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 61 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,46 %
- Poslední výplata
- ₩66,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩159,00 na podíl, tedy 0,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩66,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩969,6M
- Podílů denně
- 28K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩969,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 6,0
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 3,1 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
30 304760.KS NH-Amundi HANARO KRX300 ETF | Jižní Korea | 0,05 % | $102,9K | +35 % | Vyplácí | 98 % |
29 292050.KS KB RISE KRX300 ETF | Jižní Korea | 0,05 % | $12,1B | +35 % | Vyplácí | 97 % |
29 292500.KS SOL KRX300 | Jižní Korea | 0,05 % | $210,5K | +37 % | Vyplácí | 96 % |
29 292160.KS MiraeAsset TIGER KRX300 ETF | Jižní Korea | 0,09 % | $14,7M | +35 % | Vyplácí | 95 % |
15 152870.KS Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity | Jižní Korea | 0,14 % | $58,2K | +41 % | Vyplácí | 95 % |
06 069500.KS Samsung KODEX 200 ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $16,8B | +41 % | Vyplácí | 95 % |