Delnica iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (4BRZ.DE)

4BRZ.DE

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ.DE · XETRA

$45.59 +0.01% (+$0.01)

Povzetek

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Letni stroški: 0,27 %
Velikost sklada: $4,32B
Število pozicij: 52
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,27 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $4,32B.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
99 % sklada je v eni državi (Brazilija).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −24 %
3 meseci: −9,2 %
Letos: +2,6 %
1 leto: +6,0 %
3 leta: +21 %
5 let: +61 %

Povpr. market cap: $48,9B
P/E: 8,3x
Forward P/E: 7,5x
P/S: 0,9x
P/B: 1,4x
P/FCF: 4,4x
EV/EBITDA: 5,7x
Dividend yield: 4,78 %
ROIC: −80,3 %
ROE: 21,0 %
Bruto marža: 35,6 %
Poslovna marža: 24,7 %
Neto marža: 23,5 %
Payout ratio: 39,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 45 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NU
Nu NU 9,7 %
2
VA
Vale S.A. VALE3.SA 9,6 %
3
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 9,0 %
4
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 8,9 %
5
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 8,1 %
6
BB
Banco Bradesco S.A. BBDC4.SA 3,2 %
7
IT
Itaúsa S.A. ITSA4.SA 3,2 %
8
B3
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 3,0 %
9
WE
WEG WEGE3.SA 3,0 %
10
EM
Embraer S.A. EMBJ3.SA 2,8 %

Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Energetika 21 %
Javne storitve 11 %
Industrija 7,6 %
Drugo 61 %

Po državah

Brazilija 99 %
Združene države Amerike 1,5 %

Po velikosti podjetij

Large cap 81 %
Mid cap 19 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Energetika (21 %). Največja država: Brazilija (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,27 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $27,00
V 20 letih: $1332

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $27,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1332.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−20 %

+14 %

+33 %

−30 %

+48 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +10 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 37 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,21M
Enote na dan: 70K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,21M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 8,3
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 50 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 33 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (45), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,74 %	$448,7M	+6,8 %	Izplačuje	98 %
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,74 %	$449,3M	+6,9 %	Izplačuje	98 %
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$6,41B	−1,0 %	Izplačuje	93 %
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$225,4M	+0,5 %	Izplačuje	86 %
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF	Brazilija	0,10 %	$3,13M	+1,4 %	Reinvestira	67 %
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$41,0M	+5,6 %	Izplačuje	51 %