Σύνοψη
Το iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 972. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,28%
- Υπό διαχείριση
- ¥26,4B
- Θέσεις
- 972
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2009
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,28% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 6,0%.
- Λειτουργεί από το 2009.
Τι να προσέξετε
- Το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 86% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -14%
- 3 μήνες
- -11%
- Φέτος
- +4,6%
- 1 χρόνος
- +2,3%
- 3 χρόνια
- +47%
- 5 χρόνια
- +26%
- 10 χρόνια
- +79%
- Μέσο market cap
- $844,3B
- P/E
- 8,4x
- Forward P/E
- 7,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 25,0%
- ROE
- 39,3%
- Μικτό περιθώριο
- 49,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 42,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 18,0%
- Payout ratio
- 7,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,29
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,9%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,1%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,9%
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,0%
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,7%
- 7 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,2%
- 8 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,1%
- 9 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,1%
- 10 12AIA Group Limited 1299.HK 0,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 972. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 42% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 47%
- Χρηματοοικονομικά 19%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 8,2%
- Βιομηχανία 6,6%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 5,9%
- Λοιπά 14%
Ανά χώρα
- Ταϊβάν 32%
- Νότια Κορέα 23%
- Κίνα 21%
- Ινδία 13%
- Λοιπές χώρες 11%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 41%
- Large cap 52%
- Mid cap 7,0%
- Micro cap 0,01%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (47%). Μεγαλύτερη χώρα: Ταϊβάν (32%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (52%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από ¥10.000
- ¥28,00
- Σε 20 χρόνια
- ¥1.380
Από κάθε ¥10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά ¥28,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου ¥1.380.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +6,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -86%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 26%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 6,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 86% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
- Συναλλαγές την ημέρα
- ¥4,48M
- Μερίδια την ημέρα
- 68K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου ¥4,48M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 8,4
- Μέσο Bulios Score
- 77 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 23%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,5%
- Υπερτιμημένες 71%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 8,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 71% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 0,28% | $42,2M | +10% | Επανεπενδύει | 99% |
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,72% | $3,61B | +9,6% | Διανέμει | 98% |
CE CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $9,54B | +18% | Επανεπενδύει | 88% |
CS CSEMAS.SW iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $7,85B | +13% | Επανεπενδύει | 88% |
EE EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,49% | $2,08B | +9,9% | Διανέμει | 85% |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,45% | $462,2M | +22% | Επανεπενδύει | 85% |