Shrnutí
Akre Focus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Akre Fund. Pozic uvnitř: 21. Deset největších tvoří 78 % fondu.
- Roční náklady
- 0,98 %
- Majetek fondu
- $4,80B
- Pozic
- 21
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $4,80B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $30,2M.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 78 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,98 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- -13 %
- Prům. market cap
- $204,2B
- P/E
- 30,8x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 62,4 %
- Hrubá marže
- 62,4 %
- Provozní marže
- 33,5 %
- Čistá marže
- 24,7 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 17 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MAMastercard MA 15 %
- 2 CSConstellation Software Inc. CSU.TO 13 %
- 3 VVisa V 7,6 %
- 4 Topicus.com Inc 7,4 %
- 5 RORoper Technologies, Inc. ROP 6,8 %
- 6 MCMoody's MCO 6,7 %
- 7 BNBrookfield Corporation BN 6,0 %
- 8 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,9 %
- 9 CSCoStar Group, Inc. CSGP 5,7 %
- 10 FIFICO FICO 4,9 %
Pozic ve fondu: 21. Deset největších tvoří 78 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 67 %
- Kanada 19 %
- Francie 2,4 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší země: Spojené státy (67 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $98,00
- Za 20 let
- $4 537
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $98,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 537.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $30,2M
- Podílů denně
- 521K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $30,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,8
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 0,3 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (17), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio· podílový fond | Spojené státy | - | $1,01B | -9,2 % | Vyplácí | 22 % |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Austrálie | 1,32 % | $101,0M | -12 % | Vyplácí | 22 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,58 % | $227,9M | +2,1 % | Vyplácí | 21 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 21 % |