Applied Materials AMAT NASDAQ · Tehnologie · Statele Unite ale Americii
$370.50 -2.74% -$10.45
Rezumat
75 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 30 USD profit net.
- Câștigă 23 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
- Își majorează dividendul de 8 ani la rând și plătește doar 17 % din profit.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 36 % în acest an fiscal.
La ce să fiți atenți
- Veniturile au crescut doar cu 3,2 % pe an în ultimii 3 ani.
- Prețul se mișcă mult mai mult decât piața (beta 1,66).
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
La un preț corectPotrivit ipotezelor noastre, prețul corespunde valorii companiei: diferența este sub 10 %.
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 32,6 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 21,2 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 11 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 3,2 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 36 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 5,2 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 50 USD
- Cercetare și dezvoltare 12 USD
- Vânzări și administrație 5,7 USD
- Taxe și altele 2,9 USD
- Profit net 29 USD
Profit net, mediana industriei (Semiconductors) 12 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 29 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
DaAchitarea tuturor datoriilor ar dura 1,2 ani de flux de numerar liber. Are mai mult numerar decât datorii.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, sigur- Randament
- 0,52 %
- Din profit
- 17 %
- Crește la rând
- 8 ani
Primiți anual $1,98 pe acțiune. Compania acoperă plata fără dificultate.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 43
- Păstrare 12
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $653,38 este cu 76 % peste prețul de azi. 78 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Semiconductor Systems 73 %
- Applied Global Services 23 %
- Corporate And Reconciling Items 4,2 %
Pe regiuni
- CHINA 30 %
- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 24 %
- KOREA, REPUBLIC OF 20 %
- UNITED STATES 11 %
- JAPAN 8,0 %
- Altele 7,2 %
Semiconductor Systems aduce 73 % din venituri.
Segmentele în detaliu