Applied Materials AMAT · NASDAQ
$413.11 +0.93% (+$3.82)
Podsumowanie
75 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 30 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 24 USD rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $7,04B wobec $6,54B.
- Podnosi dywidendę 8 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 17% zysku.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 3,2% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 35,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 19,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 21%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 5,2% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 51 USD
- Badania i rozwój 13 USD
- Sprzedaż i administracja 6,0 USD
- Podatki i pozostałe 0,5 USD
- Zysk netto 30 USD
Zysk netto, mediana branży (Semiconductors) 11 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 30 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,48%
- Część zysku
- 17%
- Rośnie z rzędu
- 8 lat
Rocznie dostajesz $1,98 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 43
- Trzymaj 12
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $662,87 jest o 60% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 78% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Semiconductor Systems 73%
- Applied Global Services 23%
- Corporate And Reconciling Items 4,2%
Według regionów
- CHINA 30%
- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 24%
- KOREA, REPUBLIC OF 20%
- UNITED STATES 11%
- JAPAN 8,0%
- Pozostałe 7,2%
Semiconductor Systems odpowiada za 73% przychodów.
Segmenty szczegółowo