Shrnutí
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 106. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,11 %
- Majetek fondu
- $1,29B
- Pozic
- 106
- Dividendový výnos
- 2,78 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,11 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,29B.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,2 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- -0,1 %
- Prům. market cap
- $63,5B
- P/E
- 32,8x
- Forward P/E
- 39,5x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 25,8x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 3,64 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 13,2 %
- Hrubá marže
- 38,6 %
- Provozní marže
- 28,4 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 119,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 12 %
- 2 PLPrologis PLD 8,9 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 4 PSPublic Storage PSA 4,4 %
- 5 DLDigital Realty DLR 4,2 %
- 6 EQEquinix EQIX 4,2 %
- 7 ORealty Income O 3,8 %
- 8 VIVMARK RESIDENTIAL REIT 3,6 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 3,0 %
- 10 IRIron Mountain IRM 2,8 %
Pozic ve fondu: 106. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Finance 0,03 %
- Ostatní 1,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 76 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $11,00
- Za 20 let
- $550
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $11,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $550.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,78 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,82
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,93 na podíl, tedy 2,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,82 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,60M
- Podílů denně
- 44K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,60M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,29B | +11 % | Vyplácí | 87 % |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Spojené státy | 0,51 % | $201,3M | +11 % | Vyplácí | 86 % |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,82B | +11 % | Vyplácí | 84 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $11,0B | +9,9 % | Vyplácí | 82 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,64B | +9,5 % | Vyplácí | 80 % |
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $595,9M | +13 % | Vyplácí | 79 % |