Shrnutí
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amundi. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- CHF 1,25B
- Pozic
- 43
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem CHF 1,25B.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Německo).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba CHF 21,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,2 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +2,0 %
- 1 rok
- +2,1 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +23 %
- Prům. market cap
- $124,9B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 2,51 %
- ROIC
- 5,9 %
- ROE
- 15,9 %
- Hrubá marže
- 37,1 %
- Provozní marže
- 14,6 %
- Čistá marže
- 10,5 %
- Payout ratio
- 40,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SASAP SE SAP.DE 12 %
- 2 SISiemens SIE.DE 11 %
- 3 ALAllianz ALV.DE 9,5 %
- 4 AIAirbus AIR.PA 6,7 %
- 5 ENSiemens Energy AG ENR.DE 6,5 %
- 6 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 5,0 %
- 7 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 4,0 %
- 8 IFInfineon IFX.DE 3,9 %
- 9 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,3 %
- 10 DBDeutsche Bank AG DBK.DE 3,1 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 32 %
- Finance 22 %
- Technologie 16 %
- Zbytné spotřební zboží 7,2 %
- Zdravotnictví 6,4 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Německo 93 %
- Nizozemsko 7,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (32 %). Největší země: Německo (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z CHF 10 000
- CHF 15,00
- Za 20 let
- CHF 748
Z každých investovaných CHF 10 000 si fond vezme CHF 15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba CHF 748.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,2 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- CHF 21,8K
- Podílů denně
- 254
V průměrný den se zobchoduje zhruba CHF 21,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,3
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETFDAX.WA Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,50B | +8,2 % | Reinvestuje | 100 % |
DA DAX.PA Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,50B | +4,0 % | Reinvestuje | 100 % |
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $39,0M | +0,6 % | Reinvestuje | 100 % |
LY LYY7.DE Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,50B | +4,0 % | Reinvestuje | 100 % |
LD LDAX.SG Lyxor DAX (DR) UCITS ETF | Lucembursko | 0,15 % | $1,50B | +1,8 % | Reinvestuje | 100 % |
EL EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $1,14B | +2,0 % | Vyplácí | 100 % |