Disney DIS · NYSE
$110.97 +0.05% (+$0.06)
Podsumowanie
61 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 59% rocznie.
- Przebiła prognozy zysku 8 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 22,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 66,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,6% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,5% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 7,6%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 59% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 62 USD
- Sprzedaż i administracja 22 USD
- Podatki i pozostałe 7,3 USD
- Zysk netto 8,7 USD
Zysk netto, mediana branży (Entertainment) 3,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 8,7 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 5,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,35%
- Część zysku
- 30%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $1,50 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 40
- Trzymaj 20
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $125,67 jest o 13% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 63% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Subscription and affiliate fees 40%
- Theme park admissions 12%
- Advertising 12%
- Retail and wholesale sales of merchandise, food and beverage 10%
- Resorts and vacations 9,8%
- Pozostałe 16%
Według regionów
- Americas 81%
- Europe 12%
- Asia Pacific 7,3%
Subscription and affiliate fees odpowiada za 40% przychodów. Najszybciej rósł segment Retail and wholesale sales of merchandise, food and beverage, o 18% rocznie.
Segmenty szczegółowo