Shrnutí
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Direxion. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 273 % fondu.
- Roční náklady
- 0,98 %
- Majetek fondu
- $41,6M
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 2,22 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,7M.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 273 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,98 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 81 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $41,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +25 %
- 3 měsíce
- -8,9 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- -63 %
- 10 let
- -46 %
- Prům. market cap
- $65,2B
- P/E
- 34,6x
- Forward P/E
- 39,5x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 27,6x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 3,40 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 18,8 %
- Hrubá marže
- 39,5 %
- Provozní marže
- 27,3 %
- Čistá marže
- 24,2 %
- Payout ratio
- 117,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 2,63
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREUBL) 84 %
- 2 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREJPL) 80 %
- 3 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREMLL) 61 %
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 15 %
- 5 WEWelltower WELL 8,5 %
- 6 PLPrologis PLD 6,2 %
- 7 EQEquinix EQIX 5,2 %
- 8 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 5,0 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,4 %
- 10 PSPublic Storage PSA 3,7 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 273 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (98 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $98,00
- Za 20 let
- $4 537
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $98,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 537.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -6,1 %
- Nejhlubší propad
- -81 %
- Roční kolísavost
- 44 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 81 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,22 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 2,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,7M
- Podílů denně
- 1,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 34,6
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 34,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,15B | +6,6 % | Vyplácí | 75 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,8M | -5,5 % | Vyplácí | 72 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $244,2K | - | Vyplácí | 72 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +6,2 % | Vyplácí | 72 % |
UR URE ProShares Ultra Real Estate | Spojené státy | 1,12 % | $52,1M | +10 % | Vyplácí | 71 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $1,98B | +11 % | Vyplácí | 67 % |