Σύνοψη
Το iShares MSCI EAFE Value ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 412. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,31%
- Υπό διαχείριση
- $30,6B
- Θέσεις
- 412
- Μερισματική απόδοση
- 4,61%
- Σε λειτουργία από
- 2005
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,31% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $30,6B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $234,8M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,6%.
- Λειτουργεί από το 2005.
Τι να προσέξετε
Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,7%
- 3 μήνες
- +0,4%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +16%
- 3 χρόνια
- +68%
- 5 χρόνια
- +52%
- 10 χρόνια
- +72%
- Μέσο market cap
- $154,9B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,86%
- ROIC
- 8,4%
- ROE
- 16,5%
- Μικτό περιθώριο
- 43,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 21,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 15,1%
- Payout ratio
- 38,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,76
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 44% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 HSBC HOLDINGS PLC 3,0%
- 2 SHELL 2,8%
- 3 NENestlé S.A. NESN.SW 2,3%
- 4 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1%
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,9%
- 6 ALAllianz ALV.DE 1,7%
- 7 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,7%
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,7%
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,6%
- 10 IBIberdrola IBE.MC 1,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 412. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 9,4%
- Ενέργεια 7,7%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 5,7%
- Ακίνητα 2,4%
- Λοιπά 75%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 25%
- Ηνωμένο Βασίλειο 17%
- Ελβετία 9,4%
- Γαλλία 9,2%
- Λοιπές χώρες 40%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 18%
- Large cap 79%
- Mid cap 2,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (9,4%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (25%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (79%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $31,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.524
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $31,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.524.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +5,6%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 5,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 30% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,61%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $2,04
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $3,65 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,61% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $2,04 στις 15 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $234,8M
- Μερίδια την ημέρα
- 3,0M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $234,8M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,5
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 42%
- Δίκαια αποτιμημένες 18%
- Υπερτιμημένες 40%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 42% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 44% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Καναδάς | 0,31% | $1,61B | +20% | Διανέμει | 70% |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,31% | $4,48B | +20% | Διανέμει | 62% |
ES ESGE.DE Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,16% | $201,7M | +15% | Επανεπενδύει | 54% |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,08% | $445,6M | +14% | Επανεπενδύει | 53% |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Ιρλανδία | 0,12% | $12,1B | +11% | Διανέμει | 53% |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Ιρλανδία | 0,15% | $51,8M | +10% | Επανεπενδύει | 53% |