Podsumowanie
NestYield Visionary ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NestYield. Pozycje w środku: 46. Dziesięć największych stanowi 66% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $77,3M
- Pozycje
- 46
- Stopa dywidendy
- 11,94%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 66% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 49% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $77,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $190,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -36%
- 3 miesiące
- -31%
- Ten rok
- -24%
- 1 rok
- -25%
- Śr. market cap
- $432,3B
- P/E
- 1,8x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 28,8x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 0,19%
- ROIC
- 29,1%
- ROE
- 44,4%
- Marża brutto
- 47,9%
- Marża operacyjna
- 27,1%
- Marża netto
- 4,1%
- Payout ratio
- 0,3%
- Dług netto/EBITDA
- 120,0x
- Beta
- 1,95
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 LILumentum Holdings Inc. LITE 11%
- 2 STSeagate STX 10%
- 3 BEBloom Energy Corporation BE 8,9%
- 4 WDWestern Digital WDC 6,1%
- 5 MUMicron MU 5,7%
- 6 SK hynix Inc 5,7%
- 7 AMAMD AMD 5,2%
- 8 Cash & Other 5,1%
- 9 VRVertiv VRT 4,6%
- 10 VSVistra Corp. VST 3,9%
Pozycje w funduszu: 46. Dziesięć największych stanowi 66% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Korea Południowa 6,1%
- Kanada 2,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 74%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -25%
- Największy spadek
- -49%
- Zmienność roczna
- 50%
Spadek w ostatnim roku: 25%. Największy spadek w tych latach: 49% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,94%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,26 na jednostkę, czyli 11,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $0,40.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $190,3K
- Jednostki dziennie
- 5,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $190,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 1,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,5%
- Uczciwie wycenione 1,6%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 1,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $22,5M | -45% | Wypłaca | 87% |
EG EGGS NestYield Total Return Guard ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $20,6M | -34% | Wypłaca | 44% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 37% |
TC TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $77,0M | +2,6% | - | 33% |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $200,0K | - | - | 30% |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $595,0M | +4,0% | Wypłaca | 27% |