Podsumowanie
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WisdomTree. Pozycje w środku: 237. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $67,1M
- Pozycje
- 237
- Stopa dywidendy
- 2,34%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $67,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $152,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,9%
- 3 miesiące
- -4,7%
- Ten rok
- +2,5%
- 1 rok
- +9,0%
- 3 lata
- +34%
- 5 lat
- +13%
- 10 lat
- +85%
- Śr. market cap
- $204,9B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,10%
- ROIC
- 16,3%
- ROE
- 27,1%
- Marża brutto
- 56,8%
- Marża operacyjna
- 26,6%
- Marża netto
- 18,2%
- Payout ratio
- 43,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NENestlé S.A. NESN.SW 5,4%
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 5,2%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 4,7%
- 4 MCLVMH MC.PA 3,9%
- 5 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 3,4%
- 6 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 3,4%
- 7 AZAstraZeneca AZN 3,2%
- 8 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,8%
- 9 ORL'Oréal S.A. OR.PA 2,7%
- 10 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 2,7%
Pozycje w funduszu: 237. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 20%
- Ochrona zdrowia 20%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 15%
- Finanse 14%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Wielka Brytania 19%
- Szwajcaria 19%
- Francja 14%
- Hiszpania 9,5%
- Pozostałe kraje 39%
Według wielkości firm
- Mega cap 42%
- Large cap 51%
- Mid cap 7,0%
- Small cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (20%). Największy kraj: Wielka Brytania (19%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,3%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,34%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,90 na jednostkę, czyli 2,34% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $152,5K
- Jednostki dziennie
- 4,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $152,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,9
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 9,3%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,58% | $2,07B | +9,6% | Wypłaca | 64% |
IQ IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $682,4M | +5,2% | Wypłaca | 64% |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45% | $226,8M | +9,3% | Wypłaca | 52% |
WT WTIM.DE WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | Irlandia | 0,29% | $54,4M | +12% | Reinwestuje | 41% |
EG EGRA.MI WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | Irlandia | 0,29% | $54,6M | +11% | Reinwestuje | 41% |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Niemcy | 0,19% | $221,2M | +14% | Wypłaca | 41% |