Akcje iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE)

EXW1.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) EXW1.DE · XETRA

61.61 € -0.13% (-0.08 €)

Podsumowanie

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) to ETF, który śledzi indeks Euro STOXX 50. Pozycje w środku: 53. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.

Koszty roczne: 0,10%
Wielkość funduszu: 9,17B €
Pozycje: 53
Stopa dywidendy: 2,61%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,10% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Duży fundusz o aktywach 9,17B €.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około 46,1M €.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,9%
3 miesiące: -3,6%
Ten rok: +5,6%
1 rok: +7,3%
3 lata: +53%
5 lat: +45%
10 lat: +99%

Śr. market cap: $184,1B
P/E: 16,7x
Forward P/E: 15,2x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,7x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 2,68%
ROIC: 13,3%
ROE: 21,1%
Marża brutto: 43,4%
Marża operacyjna: 22,4%
Marża netto: 17,5%
Payout ratio: 44,6%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,96

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 9,9%
2
SA
SAP SE SAP.DE 5,0%
3
SI
Siemens SIE.DE 4,3%
4
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,2%
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,0%
6
AL
Allianz ALV.DE 3,8%
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,1%
8
IB
Iberdrola IBE.MC 3,1%
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,8%
10
AI
Airbus AIR.PA 2,6%

Pozycje w funduszu: 53. Dziesięć największych stanowi 43% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 26%
Przemysł 20%
Technologie 18%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,4%
Użyteczność publiczna 5,7%
Pozostałe 22%

Według krajów

Niemcy 29%
Francja 29%
Holandia 18%
Hiszpania 11%
Pozostałe kraje 12%

Według wielkości firm

Mega cap 28%
Large cap 72%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Niemcy (29%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,10%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z 10 000 €: 10,00 €
Przez 20 lat: 501 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 10,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 501 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+20%

-11%

+19%

+7,9%

+19%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,1%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,08

1,04

1,29

1,40

1,41

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,61%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: 0,80 €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,61 € na jednostkę, czyli 2,61% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła 0,80 €.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: 46,1M €
Jednostki dziennie: 749K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 46,1M €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,7
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 5,8%
Przewartościowane 67%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
CS CSSX5E.MI iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irlandia	0,10%	$8,34B	+9,9%	Reinwestuje	100%
SX SXRT.DE iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irlandia	0,10%	$8,34B	+9,8%	Reinwestuje	100%
EU EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irlandia	0,10%	$6,04B	+7,3%	Wypłaca	100%
EU EUEA.AS iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irlandia	0,10%	$6,04B	+7,5%	Wypłaca	100%
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Niemcy	0,15%	$1,51B	+7,3%	Wypłaca	99%
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06%	$863,5M	+7,3%	Wypłaca	98%