Shrnutí
Gabelli Financial Services Opportunities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Gabelli. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 1,64 %
- Majetek fondu
- $48,8M
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 2,16 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,64 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $48,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $150,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,9 %
- 3 měsíce
- -7,5 %
- Letos
- -9,1 %
- 1 rok
- -12 %
- 3 roky
- +51 %
- Prům. market cap
- $231,9B
- P/E
- 8,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- -
- ROE
- 33,1 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 31,3 %
- Čistá marže
- 20,3 %
- Payout ratio
- 14,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,5 %
- 2 MAMastercard MA 4,9 %
- 3 CNCohen & Steers, Inc. CNS 4,8 %
- 4 MCMoody's MCO 4,5 %
- 5 SPS&P Global SPGI 4,4 %
- 6 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 4,4 %
- 7 VVisa V 4,3 %
- 8 AXAmerican Express AXP 4,2 %
- 9 WFWells Fargo WFC 4,2 %
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,2 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 88 %
- Technologie 5,6 %
- Nemovitosti 4,2 %
- Průmysl 2,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Ostatní země 0,05 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 6,7 %
- Micro cap 4,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (88 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $164
- Za 20 let
- $7 167
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $164 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 167.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,16 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,91
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,91 na podíl, tedy 2,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,91 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $150,9K
- Podílů denně
- 3,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $150,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCFN Baron Financials ETF | Spojené státy | 0,80 % | $44,4M | - | Reinvestuje | 40 % |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Spojené státy | 0,37 % | $2,23B | +4,3 % | Vyplácí | 39 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $804,4M | +8,8 % | Vyplácí | 37 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $51,6B | +4,3 % | Vyplácí | 37 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,32B | +11 % | Reinvestuje | 37 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +4,1 % | Vyplácí | 37 % |