Podsumowanie
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 87. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,06%
- Wielkość funduszu
- $129,6M
- Pozycje
- 87
- Stopa dywidendy
- 39,29%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 78% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,06% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,3%
- 3 miesiące
- -4,7%
- Ten rok
- -6,7%
- 1 rok
- -17%
- Śr. market cap
- $1,64T
- P/E
- 33,0x
- Forward P/E
- 29,9x
- P/S
- 9,1x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 44,3x
- EV/EBITDA
- 24,5x
- Dividend yield
- 0,43%
- ROIC
- 13,0%
- ROE
- 25,0%
- Marża brutto
- 59,6%
- Marża operacyjna
- 247,9%
- Marża netto
- 227,0%
- Payout ratio
- 14,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 2,01
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 6,7%
- 2 SNSnowflake SNOW 5,6%
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,6%
- 4 PLPalantir PLTR 5,4%
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,2%
- 6 AAApple AAPL 5,0%
- 7 MEMeta META 4,9%
- 8 AMAMD AMD 4,8%
- 9 IBIBM IBM 4,6%
- 10 AMAmazon AMZN 4,2%
Pozycje w funduszu: 87. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 78%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,1%
- Finanse 3,1%
- Przemysł 1,9%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Tajwan 3,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 70%
- Large cap 22%
- Mid cap 4,0%
- Small cap 4,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (78%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $106
- Przez 20 lat
- $4873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $106 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4873.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -17%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 28%
Spadek w ostatnim roku: 17%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 39,29%
- Wypłaty w roku
- 48
- Ostatnia wypłata
- $0,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $15,64 na jednostkę, czyli 39,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (14 paź 2026) wyniosła $0,29.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,32M
- Jednostki dziennie
- 58K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,32M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 33,0
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,0%
- Uczciwie wycenione 8,9%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 33,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $894,9M | +16% | Wypłaca | 61% |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $939,0K | - | - | 58% |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $476,3M | -18% | Wypłaca | 57% |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Stany Zjednoczone | 1,05% | $23,6M | +11% | Wypłaca | 57% |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $715,1M | -14% | Wypłaca | 54% |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $1,47M | - | - | 54% |