Goldman Sachs GS · NYSE
$892.08 -0.21% (-$1.88)
Podsumowanie
71 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
- Podnosi dywidendę 14 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 25% zysku.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $12,4B, czyli 4,7% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 43%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaCena wobec Bulios Fair Price
P/E wobec własnych ostatnich 5 lat
P/E wobec branży (Financial - Capital Markets)
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 12,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 12,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 19% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 22% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 43%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 42 USD
- Sprzedaż i administracja 33 USD
- Podatki i pozostałe 7,0 USD
- Zysk netto 18 USD
Zysk netto, mediana branży (Financial - Capital Markets) 34 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,02%
- Część zysku
- 25%
- Rośnie z rzędu
- 14 lat
Rocznie dostajesz $18,00 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 22
- Trzymaj 30
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $1133 jest o 27% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 40% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Global Markets 71%
- Investment Management 29%
- Platform Solutions 0,3%
Według regionów
- Americas 63%
- EMEA 24%
- Asia 13%
Global Markets odpowiada za 71% przychodów.
Segmenty szczegółowo