Akcje Global Water Resources, Inc. (GWRS) | Cena i analiza akcji GWRS

Kanał

GWRS

Global Water Resources, Inc. GWRS · NASDAQ

$7.28 -4.21% (-$0.32)

Podsumowanie

47 / 100 · Bulios Score

Wycena 53Wzrost 60Rentowność 26Jakość 18Zadłużenie 86Stabilność 52

Co przemawia za

Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 7,6% rocznie.
Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 0,2 roku.

Na co uważać

Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 361% zysku.
Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 23% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $7,28

P/E dziś 90,3 o 37% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 66,0

P/E dziś 90,3

Mediana branży Regulated Water

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 90,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 66,0 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

42M

45M

53M

56M

61M

62M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,16

$0,24

$0,33

$0,24

$0,11

$0,10

$0,13

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,6% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,6% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 23% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 28 USD
Sprzedaż i administracja 59 USD
Podatki i pozostałe 8,6 USD
Zysk netto 4,0 USD

Zysk netto, mediana branży (Regulated Water) 15 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 4,0 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,46M

Dług $7,65M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -$18,7M

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, zagrożoną

0,29

0,30

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 4,00%
Część zysku: 361%
Rośnie z rzędu: 2 lata

Rocznie dostajesz $0,30 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 2
Trzymaj 2
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $7,28 Średnia cena docelowa $12,5

$7,28 $12,5

Średnia cena docelowa $12,5 jest o 72% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 50% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Connection Fees 100%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Connection Fees odpowiada za 100% przychodów.

Segmenty szczegółowo