Acțiuni HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H4ZA.DE) | Prețul și analiza acțiunii H4ZA.DE

H4ZA.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF H4ZA.DE · XETRA

64.43 € +0.09% (+0.06 €)

Rezumat

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de HSBC. Poziții în interior: 70. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.

Costuri anuale: 0,05 %
Mărimea fondului: 2,42B €
Poziții: 70
Randamentul dividendului: 2,37 %
Funcționează din: 2009

Ce pledează pentru

Costurile de 0,05 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
Un fond mare, cu 2,42B € în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,3 %.
Funcționează încă din anul 2009.

La ce să fiți atenți

Aici nimic nu cere prudență.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -2,9 %
3 luni: -4,3 %
Anul acesta: +5,5 %
1 an: +7,4 %
3 ani: +53 %
5 ani: +46 %
10 ani: +102 %

Market cap mediu: $184,5B
P/E: 16,5x
Forward P/E: 15,1x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,6x
EV/EBITDA: 11,9x
Dividend yield: 2,71 %
ROIC: 13,4 %
ROE: 21,2 %
Marjă brută: 42,5 %
Marjă operațională: 22,4 %
Marjă netă: 17,4 %
Payout ratio: 44,7 %
Datorie netă/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,93

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
2 Capital Cash Ctrl 6,6 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 4,6 %
4
SI
Siemens SIE.DE 4,3 %
5
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,0 %
7
AL
Allianz ALV.DE 3,7 %
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,2 %
9
IB
Iberdrola IBE.MC 3,0 %
10
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9 %

Poziții în fond: 70. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.

Componența la data de 23 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Servicii financiare 27 %
Industrie 20 %
Tehnologie 18 %
Bunuri de consum ciclice 8,4 %
Utilități 5,7 %
Altele 21 %

Pe țări

Germania 29 %
Franța 29 %
Țările de Jos 18 %
Spania 11 %
Alte țări 13 %

După mărimea companiilor

Mega cap 28 %
Large cap 72 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Germania (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (72 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,05 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din 10.000 €: 5,00 €
În 20 de ani: 252 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 5,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 252 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+21 %

-12 %

+19 %

+7,8 %

+19 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +7,3 %
Cea mai mare scădere: -26 %
Volatilitate anuală: 16 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,88

1,18

1,39

2,75

1,52

20212022202320242025

Randament: 2,37 %
Plăți pe an: 2
Ultima plată: 1,18 €

În ultimele 12 luni a plătit 1,52 € pe unitate de fond, adică 2,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 1,18 €, în data de 6 aug. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: 1,14M €
Unități de fond pe zi: 18K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 1,14M €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 16,5
Bulios Score mediu: 67 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 29 %
Evaluate corect 4,7 %
Supraevaluate 66 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
H4 H4ZA.SG HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irlanda	0,05 %	$1,59B	+7,1 %	Reinvestește	99 %
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luxemburg	0,06 %	$863,5M	+7,3 %	Plătește	99 %
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luxemburg	0,06 %	$864,9M	+6,8 %	Plătește	99 %
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irlanda	0,05 %	$1,35B	+6,7 %	Plătește	98 %
SC SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irlanda	0,05 %	$1,35B	+9,8 %	Reinvestește	98 %
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Germania	0,15 %	$1,51B	+7,3 %	Plătește	98 %