Podsumowanie
GraniteShares HIPS US High Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza GraniteShares. Pozycje w środku: 41. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,09%
- Wielkość funduszu
- $93,3M
- Pozycje
- 41
- Stopa dywidendy
- 12,44%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,09% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $93,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $782,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,5%
- 3 miesiące
- -12%
- Ten rok
- -11%
- 1 rok
- -11%
- 3 lata
- -13%
- 5 lat
- -35%
- 10 lat
- -38%
- Śr. market cap
- $6,64B
- P/E
- 0,5x
- Forward P/E
- 9,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 4,1x
- EV/EBITDA
- 4,1x
- Dividend yield
- 14,31%
- ROIC
- 14,5%
- ROE
- 108,9%
- Marża brutto
- 56,4%
- Marża operacyjna
- 39,4%
- Marża netto
- 561,7%
- Payout ratio
- 7,8%
- Dług netto/EBITDA
- 8,4x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 DMDorchester Minerals DMLP 3,2%
- 2 ARAlliance Resource Partners, L.P. ARLP 3,1%
- 3 MPMPLX LP MPLX 3,0%
- 4 Enterprise Products Partners L 3,0%
- 5 BSBlack Stone Minerals, L.P. BSM 3,0%
- 6 CSCapital Southwest Corporation CSWC 2,9%
- 7 KRKimbell Royalty Partners KRP 2,9%
- 8 UACVR Partners UAN 2,9%
- 9 FSFS KKR Capital Corp. FSK 2,8%
- 10 CIBlackRock Enhanced Capital and Income Fund, Inc. CII 2,8%
Pozycje w funduszu: 41. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 34%
- Energia 32%
- Nieruchomości 30%
- Materiały podstawowe 3,7%
- Usługi komunikacyjne 0,02%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Włochy 0,09%
- Francja 0,01%
Według wielkości firm
- Large cap 17%
- Mid cap 29%
- Small cap 54%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 62% funduszu.
Największy sektor: Finanse (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Small cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $109
- Przez 20 lat
- $4998
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $109 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4998.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -4,6%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 4,6%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,44%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,29 na jednostkę, czyli 12,44% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 paź 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $782,2K
- Jednostki dziennie
- 75K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $782,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 0,5
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 90%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 9,8%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 90% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Stany Zjednoczone | 5,39% | $331,7M | -22% | Wypłaca | 23% |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Stany Zjednoczone | 10,60% | $27,2M | -23% | Wypłaca | 21% |