Akcie iShares Latin America 40 ETF (ILF) | Cena a analýza akcie ILF

ILF

iShares Latin America 40 ETF ILF · AMEX

$32.14 +0.82% (+$0.26)

Shrnutí

iShares Latin America 40 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 49. Deset největších tvoří 55 % fondu.

Roční náklady: 0,47 %
Majetek fondu: $3,36B
Pozic: 49
Dividendový výnos: 3,05 %
Funguje od: 2001

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $3,36B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $82,7M.
Funguje už od roku 2001.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -14 %
3 měsíce: -7,2 %
Letos: +5,6 %
1 rok: +6,2 %
3 roky: +22 %
5 let: +27 %
10 let: +2,1 %

Prům. market cap: $53,1B
P/E: 9,1x
Forward P/E: 8,9x
P/S: 1,2x
P/B: 1,9x
P/FCF: 5,8x
EV/EBITDA: 4,9x
Dividend yield: 3,52 %
ROIC: -38,2 %
ROE: 24,9 %
Hrubá marže: 43,0 %
Provozní marže: 26,0 %
Čistá marže: 21,9 %
Payout ratio: 32,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,93

Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NU
Nu NU 7,5 %
2
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB 6,6 %
3
VA
Vale VALE 6,6 %
4
PB
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 6,2 %
5
GM
Grupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 6,1 %
6
PB
Petróleo Brasileiro PBR 5,9 %
7
GF
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 4,6 %
8
BA
Credicorp BAP 4,0 %
9
AM
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 3,8 %
10
FE
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSAUBD.MX 3,6 %

Pozic ve fondu: 49. Deset největších tvoří 55 % majetku.

Složení k 6. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Energetika 14 %
Průmysl 6,5 %
Síťová odvětví 3,9 %
Nemovitosti 0,8 %
Ostatní 74 %

Podle zemí

Brazílie 53 %
Mexiko 28 %
Chile 7,4 %
Peru 6,9 %
Ostatní země 5,1 %

Podle velikosti firem

Large cap 96 %
Mid cap 4,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (14 %). Největší země: Brazílie (53 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,47 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $47,00
Za 20 let: $2 277

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-20 %

-2,4 %

+27 %

-28 %

+46 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +0,2 %
Nejhlubší propad: -36 %
Roční kolísavost: 27 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,99

2,91

1,34

1,56

1,14

20212022202320242025

Výnos: 3,05 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,44

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,98 na podíl, tedy 3,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,44 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $82,7M
Podílů denně: 2,6M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $82,7M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 9,1
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 45 %
Férově oceněné 16 %
Nadhodnocené 38 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (41), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	Irsko	0,20 %	$1,29B	+12 %	Vyplácí	45 %
FL FLXB.DE Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Irsko	0,19 %	$57,2M	+13 %	Reinvestuje	43 %
10 105010.KS TIGER Latin	Jižní Korea	0,49 %	$5,81M	+2,6 %	Vyplácí	37 %
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF	Spojené státy	0,19 %	$41,0M	+5,6 %	Vyplácí	36 %
BR BRAZ Global X - Brazil Active ETF	Spojené státy	0,75 %	$9,07M	-0,1 %	Vyplácí	35 %
OT OTGL OTG Latin America ETF	Spojené státy	0,95 %	$19,9M	+1,3 %	Vyplácí	29 %