Rezumat
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Horizon Kinetics. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,85 %
- Mărimea fondului
- $1,55B
- Poziții
- 51
- Randamentul dividendului
- 0,81 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,55B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,4 %.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,1 %
- 3 luni
- -4,6 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +67 %
- 5 ani
- +56 %
- Market cap mediu
- $30,2B
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 546,9 %
- ROE
- 405,1 %
- Marjă brută
- 63,0 %
- Marjă operațională
- -184,2 %
- Marjă netă
- -191,2 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,53
Medie ponderată a celor mai mari 42 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 6,5 %
- 2 FNFranco-Nevada Corporation FNV 5,8 %
- 3 LBBath & Body Works LB 5,7 %
- 4 PSPrairieSky Royalty Ltd. PSK.TO 5,3 %
- 5 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 5,2 %
- 6 WBWaterBridge Infrastructure LLC WBI 4,2 %
- 7 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 4,1 %
- 8 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 3,8 %
- 9 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,5 %
- 10 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 3,3 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 41 %
- Servicii financiare 26 %
- Materiale de bază 22 %
- Bunuri de consum defensive 2,7 %
- Industrie 2,3 %
- Altele 5,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 54 %
- Canada 34 %
- Singapore 4,0 %
- Germania 3,4 %
- Alte țări 4,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 55 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 15 %
- Micro cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (54 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $85,00
- În 20 de ani
- $3.981
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,4 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,81 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,40 pe unitate de fond, adică 0,81 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $6,57M
- Unități de fond pe zi
- 132K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $6,57M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,3
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (42), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $24,1M | +5,7 % | Plătește | 25 % |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $4,68M | +14 % | Plătește | 21 % |