iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD IQQ6.DE · XETRA
22.52 € +0.07% (+0.02 €)
Shrnutí
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 336. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- 823,8M €
- Pozic
- 336
- Dividendový výnos
- 2,95 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,59 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 306,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,5 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +9,8 %
- 1 rok
- +8,3 %
- 3 roky
- +19 %
- 5 let
- -13 %
- 10 let
- +2,6 %
- Prům. market cap
- $47,8B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 33,7x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 23,6x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 3,76 %
- ROIC
- 8,5 %
- ROE
- 15,0 %
- Hrubá marže
- 41,9 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 30,9 %
- Payout ratio
- 95,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,0x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PLPrologis PLD 7,2 %
- 2 EQEquinix EQIX 6,1 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,1 %
- 4 DLDigital Realty DLR 4,0 %
- 5 ORealty Income O 3,2 %
- 6 PSPublic Storage PSA 3,2 %
- 7 VMEquity Residential VMRK 2,8 %
- 8 VTVentas, Inc. VTR 2,5 %
- 9 IRIron Mountain IRM 2,1 %
- 10 EXExtra Space Storage Inc. EXR 1,9 %
Pozic ve fondu: 336. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 98 %
- Finance 1,2 %
- Zbytné spotřební zboží 0,03 %
- Technologie 0,03 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 66 %
- Japonsko 7,1 %
- Spojené království 4,2 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,0 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Large cap 65 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 6,6 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (98 %). Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 59,00 €
- Za 20 let
- 2 828 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 59,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 828 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,3 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,95 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,19 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,66 € na podíl, tedy 2,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,19 € dne 20. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 306,9K €
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 306,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWDP.SW iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,59 % | $1,10B | +4,1 % | Vyplácí | 100 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $569,2M | +4,3 % | Vyplácí | 85 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Spojené státy | 0,14 % | $4,81B | +5,6 % | Vyplácí | 84 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,24 % | $731,7M | +9,3 % | Vyplácí | 83 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Lucembursko | 0,24 % | $731,8M | +13 % | Reinvestuje | 83 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Spojené státy | 0,30 % | $9,30M | +3,9 % | Vyplácí | 82 % |