Shrnutí
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 434. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,74 %
- Majetek fondu
- 1,39B €
- Pozic
- 434
- Dividendový výnos
- 1,17 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 1,39B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 55 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,74 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -15 %
- 3 měsíce
- -8,2 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +83 %
- Prům. market cap
- $868,3B
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- 6,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 25,2 %
- ROE
- 40,0 %
- Hrubá marže
- 49,8 %
- Provozní marže
- 43,5 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 7,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 20 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 9,0 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 7,0 %
- 4 ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC 4,1 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,3 %
- 6 TWD CASH 2,4 %
- 7 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,3 %
- 8 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,0 %
- 9 KRW CASH 1,8 %
- 10 HKD CASH 1,6 %
Pozic ve fondu: 434. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 55 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 7,4 %
- Průmysl 6,2 %
- Komunikační služby 5,8 %
- Ostatní 10 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 37 %
- Jižní Korea 26 %
- Čína 24 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,3 %
- Ostatní země 8,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 5,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (55 %). Největší země: Tchaj-wan (37 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 74,00 €
- Za 20 let
- 3 500 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 74,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 500 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,2 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,17 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,39 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,86 € na podíl, tedy 1,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,39 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,52M €
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,52M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,3
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 2,3 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,23B | +15 % | Vyplácí | 99 % |
IF IFFI.AS iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,24B | +16 % | Reinvestuje | 99 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irsko | 0,45 % | $462,2M | +22 % | Reinvestuje | 91 % |
CE CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $9,54B | +18 % | Reinvestuje | 86 % |
CS CSEMAS.SW iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $7,85B | +13 % | Reinvestuje | 86 % |
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Spojené státy | 0,72 % | $3,61B | +9,6 % | Vyplácí | 83 % |