Akcje iShares Micro-Cap ETF (IWC) | Cena i analiza akcji IWC

IWC

iShares Micro-Cap ETF IWC · AMEX

$172.20 +1.57% (+$2.66)

Podsumowanie

iShares Micro-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 1367. Dziesięć największych stanowi 5,9% funduszu.

Koszty roczne: 0,60%
Wielkość funduszu: $1,23B
Pozycje: 1367
Stopa dywidendy: 1,06%
Działa od: 2005

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,9% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,23B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $21,5M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,9%.
Działa od 2005 roku.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -6,2%
3 miesiące: -14%
Ten rok: +9,1%
1 rok: +15%
3 lata: +77%
5 lat: +10%
10 lat: +135%

Śr. market cap: $1,94B
P/E: 11,1x
Forward P/E: 13,9x
P/S: 2,4x
P/B: 2,4x
P/FCF: 11,5x
EV/EBITDA: 10,7x
Dividend yield: 0,93%
ROIC: -3,1%
ROE: 2,1%
Marża brutto: 40,3%
Marża operacyjna: -290,4%
Marża netto: -407,7%
Payout ratio: 10,3%
Dług netto/EBITDA: 0,4x
Beta: 1,36

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
CD
CareDx, Inc CDNA 0,9%
2
PE
Penguin Solutions, Inc. PENG 0,7%
3
NR
Nurix Therapeutics, Inc. NRIX 0,6%
4
VR
Viridian Therapeutics, Inc. VRDN 0,6%
5
PU
Hyperliquid Strategies Inc Common Stock PURR 0,6%
6
TI
Interface, Inc. TILE 0,5%
7
OU
Ouster, Inc. OUST 0,5%
8
PR
Porch Group, Inc. PRCH 0,5%
9
SL
SELLAS Life Sciences Group, Inc. SLS 0,5%
10
AS
Strive, Inc. ASST 0,5%

Pozycje w funduszu: 1367. Dziesięć największych stanowi 5,9% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 12%
Energia 4,4%
Nieruchomości 2,3%
Użyteczność publiczna 0,9%
Pozostałe 80%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Wielka Brytania 0,4%
Australia 0,3%
SRA Hongkong (Chiny) 0,2%
Pozostałe kraje 0,3%

Według wielkości firm

Mid cap 7,1%
Small cap 78%
Micro cap 15%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (12%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Small cap (78%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,60%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $60,00
Przez 20 lat: $2873

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+18%

-23%

+7,6%

+12%

+21%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,9%
Największy spadek: -43%
Zmienność roczna: 24%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,9%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,09

1,27

1,36

1,38

1,73

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,06%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,45

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,82 na jednostkę, czyli 1,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,45.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $21,5M
Jednostki dziennie: 125K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $21,5M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,1
Średni Bulios Score: 55 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 6,2%
Przewartościowane 67%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,45%	$2,46B	+25%	Wypłaca	26%