JPMorgan JPM · NYSE
$339.72 +1.25% (+$4.19)
Podsumowanie
86 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
- Podnosi dywidendę 15 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 25% zysku.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na co uważać
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 26%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 13,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 11,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 17% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 22% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 26%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 37 USD
- Sprzedaż i administracja 35 USD
- Podatki i pozostałe 6,4 USD
- Zysk netto 22 USD
Zysk netto, mediana branży (Banks - Diversified) 18 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,83%
- Część zysku
- 25%
- Rośnie z rzędu
- 15 lat
Rocznie dostajesz $6,15 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 32
- Trzymaj 27
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $373,18 jest o 9,8% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 52% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Commercial And Investment Bank 42%
- Consumer & Community Banking 41%
- Asset and Wealth Management Segment 13%
- Segment Reporting, Reconciling Item, Corporate Nonsegment 3,8%
Według regionów
- North America 77%
- EMEA 13%
- Asia Pacific 7,7%
- Latin America 2,3%
Commercial And Investment Bank odpowiada za 42% przychodów. Najszybciej rósł segment Consumer & Community Banking, o 11% rocznie.
Segmenty szczegółowo