Povzetek
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 82. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 1,01 %
- Velikost sklada
- $5,50M
- Število pozicij
- 82
- Dividendni donos
- 15,21 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,01 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $5,50M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $149,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −15 %
- 3 meseci
- −18 %
- Povpr. market cap
- $69,6B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 18,7 %
- Bruto marža
- 37,0 %
- Poslovna marža
- −187,5 %
- Neto marža
- −108,3 %
- Payout ratio
- 23,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,23
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NUNucor Corporation NUE 7,2 %
- 2 STSteel Dynamics, Inc. STLD 7,0 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,0 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 4,5 %
- 5 NENewmont NEM 4,5 %
- 6 CEConstellation Energy CEG 4,4 %
- 7 GDVanEck Gold Miners ETF GDX 4,3 %
- 8 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 4,2 %
- 9 BHBHP Group Limited BHP 4,0 %
- 10 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 3,9 %
Število pozicij v skladu: 82. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 70 %
- Kanada 18 %
- Avstralija 3,9 %
- Druge države 8,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,5 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 2,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (70 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $101
- V 20 letih
- $4664
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $101 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4664.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −39 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 15,21 %
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,79 na enoto, kar je 15,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 4. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $149,4K
- Enote na dan
- 4,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $149,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,8
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,72B | −0,7 % | Izplačuje | 35 % |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60 % | $37,4M | +14 % | Izplačuje | 33 % |
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,64 % | $209,1M | +26 % | Izplačuje | 28 % |
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $19,0M | +2,1 % | Izplačuje | 25 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $969,4M | +28 % | Izplačuje | 24 % |
SE SETM Sprott Critical Materials ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $65,4M | 0,0 % | Izplačuje | 23 % |
