Akcje iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (MTAV.AS)

MTAV.AS

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) MTAV.AS · AMS

$11.95 +0.03% (+$0.00)

Podsumowanie

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 92. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.

Koszty roczne: 0,50%
Wielkość funduszu: $95,2M
Pozycje: 92
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2022

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 22%.

Na co uważać

81% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Mały fundusz o aktywach $95,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $78,8K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -7,0%
3 miesiące: -2,7%
Ten rok: +3,0%
1 rok: +2,8%
3 lata: +82%

Śr. market cap: $959,2B
P/E: 21,0x
Forward P/E: 19,5x
P/S: 3,8x
P/B: 4,1x
P/FCF: 15,6x
EV/EBITDA: 15,3x
Dividend yield: 0,70%
ROIC: 19,4%
ROE: 22,9%
Marża brutto: 58,2%
Marża operacyjna: 23,2%
Marża netto: 18,6%
Payout ratio: 14,7%
Dług netto/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,78

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 7,1%
2
SH
Shopify SHOP 6,1%
3
LO
Lowe's LOW 6,0%
4
IN
Intel INTC 5,9%
5
ME
Meta META 5,9%
6
AM
AMD AMD 4,8%
7
CO
Coinbase COIN 3,4%
8
RB
Roblox RBLX 3,2%
9
MA
Mastercard MA 2,6%
10
MS
Microsoft MSFT 2,6%

Pozycje w funduszu: 92. Dziesięć największych stanowi 48% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 3,4%
Pozostałe 97%

Według krajów

Stany Zjednoczone 81%
Kanada 6,1%
Japonia 4,8%
Chiny 3,1%
Pozostałe kraje 5,1%

Według wielkości firm

Mega cap 54%
Large cap 45%
Mid cap 1,1%
Small cap 0,07%
Micro cap 0,00%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (3,4%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (81%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (54%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,50%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $50,00
Przez 20 lat: $2416

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+24%

+23%

20242025

Średnio rocznie, 3 lata: +22%
Największy spadek: -24%
Zmienność roczna: 21%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 22%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $78,8K
Jednostki dziennie: 6,6K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $78,8K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 21,0
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 12%
Uczciwie wycenione 14%
Przewartościowane 74%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C	Irlandia	0,30%	$73,0M	+8,7%	Reinwestuje	37%
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Stany Zjednoczone	0,58%	$36,6M	-	Wypłaca	36%
GG GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	Stany Zjednoczone	0,66%	$163,8M	-1,4%	Wypłaca	34%
ME METV Roundhill Metaverse ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$207,3M	+5,8%	Wypłaca	34%
TE TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	Stany Zjednoczone	0,30%	$493,0M	+17%	Wypłaca	34%
XA XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	Irlandia	0,35%	$8,81B	+27%	Reinwestuje	33%