Rezumat
Invesco Aerospace & Defense ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 73. Cele mai mari zece reprezintă 61 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,58 %
- Mărimea fondului
- $7,52B
- Poziții
- 73
- Randamentul dividendului
- 0,73 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $7,52B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $34,3M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 15 %.
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 61 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 90 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,58 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,4 %
- 3 luni
- -17 %
- Anul acesta
- -3,7 %
- 1 an
- -1,1 %
- 3 ani
- +80 %
- 5 ani
- +99 %
- 10 ani
- +299 %
- Market cap mediu
- $138,4B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 24,8x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 37,5 %
- Marjă brută
- 26,9 %
- Marjă operațională
- 14,0 %
- Marjă netă
- 11,2 %
- Payout ratio
- 24,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 LMLockheed Martin LMT 9,6 %
- 2 RTRTX RTX 9,2 %
- 3 GEGeneral Electric Company GE 8,7 %
- 4 BABoeing BA 7,7 %
- 5 GDGeneral Dynamics GD 5,6 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 5,2 %
- 7 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 4,2 %
- 8 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 3,8 %
- 9 HWHowmet Aerospace HWM 3,6 %
- 10 TDTransDigm TDG 3,5 %
Poziții în fond: 73. Cele mai mari zece reprezintă 61 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 90 %
- Tehnologie 9,2 %
- Materiale de bază 0,8 %
- Servicii de comunicații 0,2 %
- Servicii financiare 0,06 %
- Altele 0,00 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Israel 3,0 %
- Canada 1,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 20 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 8,0 %
- Small cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (90 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $58,00
- În 20 de ani
- $2.782
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $58,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.782.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,73 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,48
În ultimele 12 luni a plătit $1,12 pe unitate de fond, adică 0,73 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,48, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $34,3M
- Unități de fond pe zi
- 224K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $34,3M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 70 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $12,2B | -1,6 % | Plătește | 70 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $195,6M | -5,0 % | Plătește | 70 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $87,0M | -4,8 % | Reinvestește | 56 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Statele Unite ale Americii | 0,96 % | $384,3M | -33 % | Plătește | 56 % |
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $775,7K | - | - | 53 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· fond mutual | - | - | $3,22B | -2,5 % | Plătește | 53 % |
