Shrnutí
Qualivian Focus Fund ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Qualivian. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $56,3M
- Pozic
- 25
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $56,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $963,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Prům. market cap
- $1,58T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 37,4x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,51 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 58,0 %
- Hrubá marže
- 55,4 %
- Provozní marže
- 35,5 %
- Čistá marže
- 32,2 %
- Payout ratio
- 12,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,8 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 7,2 %
- 3 VVisa V 6,5 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 5 MAMastercard MA 5,9 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 5,3 %
- 7 AMAmazon AMZN 5,3 %
- 8 CACasey's General Stores, Inc. CASY 5,1 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 5,0 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 4,5 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Kanada 3,9 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,7 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $963,1K
- Podílů denně
- 39K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $963,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,0
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,3 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 57 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,61B | +12 % | Vyplácí | 51 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Spojené státy | 0,60 % | $64,3M | +4,8 % | Vyplácí | 50 % |
NB NBGX Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Growth ETF | Spojené státy | 2,83 % | $15,1M | +6,8 % | - | 48 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,58 % | $227,9M | +2,1 % | Vyplácí | 48 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Spojené státy | 1,14 % | $120,6M | +13 % | - | 48 % |