Shrnutí
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 90. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $218,3M
- Pozic
- 90
- Dividendový výnos
- 0,36 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 67 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +3,3 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +107 %
- Prům. market cap
- $2,11T
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 27,8x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 10,9x
- P/FCF
- 40,4x
- EV/EBITDA
- 22,0x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 56,9 %
- Hrubá marže
- 59,8 %
- Provozní marže
- 33,1 %
- Čistá marže
- 30,5 %
- Payout ratio
- 15,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,24
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 10 %
- 2 AAApple AAPL 8,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,2 %
- 4 AMAMD AMD 5,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 MUMicron MU 4,2 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
- 8 TSTesla TSLA 2,9 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,7 %
- 10 MEMeta META 2,4 %
Pozic ve fondu: 90. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 67 %
- Komunikační služby 11 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,8 %
- Zdravotnictví 3,6 %
- Ostatní 2,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Spojené království 2,0 %
- Nizozemsko 1,4 %
- Kanada 0,9 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 79 %
- Large cap 21 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (67 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +27 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,36 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,07M
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,07M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 2,7 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,5M | -6,3 % | Vyplácí | 92 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Vyplácí | 92 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,42M | - | Vyplácí | 91 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Spojené státy | 0,98 % | $7,67M | - | Vyplácí | 91 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $184,3M | -0,2 % | Vyplácí | 90 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Austrálie | 0,48 % | $8,00B | +9,1 % | Vyplácí | 89 % |
