Delnica Restaurant Brands International (QSR)

Feed

QSR

Restaurant Brands International QSR · NYSE

$74.80 +0.92% (+$0.69)

Povzetek

61 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 58Rast 45Donosnost 92Kakovost 64Dolg 19Stabilnost 91

Kaj govori v prid

Dividendo zvišuje že 10 let zapored.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.
Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 13 % letno.

Na kaj bodite pozorni

Odplačilo neto dolga bi trajalo 5,2 leta poslovnega dobička.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 10 % letno.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $74,8

Povprečni P/E v 5 letih 32,4 38 % nižje

P/E danes 20,2

Mediana panoge Restaurants

P/E danes 20,2

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 20,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 32,4 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

5,7B

6,5B

7,0B

8,4B

9,4B

9,9B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,69

$3,25

$3,76

$3,18

$2,35

$4,05

$4,43

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 14 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 13 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 4,5 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 10 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 55 USD
Prodaja in uprava 18 USD
Davki in drugo 14 USD
Čisti dobiček 13 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Restaurants) 4,1 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $1,06B

Dolg $15,7B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $1,57B

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 9,9 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, na meji

2,12

2,16

2,20

2,32

2,48

20212022202320242025

Donos: 3,47 %
Delež dobička: 70 %
Raste zapored: 10 let

Letno prejmete $2,57 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 27
Drži 15
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $74,8 Povprečni cilj $84,8

$74,8 $92

Povprečni cilj $84,8 je 13 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 61 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Tim Hortons 63 %
Burger King 22 %
Popeyes Louisiana Kitchen 12 %
Firehouse Subs 3,4 %

Po regijah

UNITED STATES 48 %
CANADA 41 %
Others 11 %

Tim Hortons prinese 63 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Firehouse Subs, za 161 % letno.

Segmenti podrobno