Defiance Quantum ETF QTUM · NASDAQ
$138.23 +0.79% (+$1.09)
Rezumat
Defiance Quantum ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Defiance. Poziții în interior: 90. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $5,21B
- Poziții
- 90
- Randamentul dividendului
- 1,02 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $5,21B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $57,4M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 21 %.
La ce să fiți atenți
- 81 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 39 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,5 %
- 3 luni
- -2,1 %
- Anul acesta
- +26 %
- 1 an
- +25 %
- 3 ani
- +202 %
- 5 ani
- +164 %
- Market cap mediu
- $525,9B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 1,06 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 15,3 %
- Marjă brută
- 46,3 %
- Marjă operațională
- -115,8 %
- Marjă netă
- -115,9 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,67
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 68 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 34Global Unichip Corp. 3443.TW 2,3 %
- 2 ESElastic ESTC 1,9 %
- 3 PLPalantir PLTR 1,8 %
- 4 67NEC Corporation 6701.T 1,7 %
- 5 NECloudflare NET 1,7 %
- 6 NTNutanix NTNX 1,7 %
- 7 67Fujitsu Limited 6702.T 1,7 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 1,7 %
- 9 SNSnowflake SNOW 1,6 %
- 10 HQHorizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares HQ 1,6 %
Poziții în fond: 90. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 81 %
- Industrie 9,2 %
- Servicii de comunicații 6,5 %
- Bunuri de consum ciclice 2,3 %
- Sănătate 1,4 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 60 %
- Japonia 9,1 %
- Taiwan 8,6 %
- Țările de Jos 6,6 %
- Alte țări 16 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 27 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 5,1 %
- Micro cap 2,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (81 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (60 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +21 %
- Cea mai mare scădere
- -39 %
- Volatilitate anuală
- 33 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 21 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 39 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,02 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,47
În ultimele 12 luni a plătit $1,40 pe unitate de fond, adică 1,02 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,47, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $57,4M
- Unități de fond pe zi
- 415K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $57,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,3
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 68 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | Irlanda | 0,40 % | $1,79B | +34 % | Reinvestește | 33 % |
TH THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $311,7M | +35 % | Plătește | 31 % |
WQ WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Irlanda | 0,50 % | $303,7M | -1,0 % | - | 30 % |
XM XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | Irlanda | 0,49 % | $2,02B | +43 % | Reinvestește | 30 % |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $2,82B | +29 % | Plătește | 29 % |
AG AGIX KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 1,00 % | $117,7M | +17 % | Plătește | 28 % |