Shrnutí
Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 99 % fondu.
- Roční náklady
- 0,77 %
- Majetek fondu
- $16,7M
- Pozic
- 17
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 99 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Vysoké náklady: 0,77 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 51 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $16,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $546,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -27 %
- 3 měsíce
- -26 %
- Prům. market cap
- $4,36B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 62,7x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,00 %
- ROIC
- -14,3 %
- ROE
- -75,4 %
- Hrubá marže
- 35,2 %
- Provozní marže
- -753,1 %
- Čistá marže
- -1 002,7 %
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 5,92
Vážený průměr 10 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 25 %
- 2 IOIonQ, Inc. IONQ 12 %
- 3 QUANTINUUM INC.-SWAP-NMRA-L 9,1 %
- 4 RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-NMRA-L 8,5 %
- 5 D-WAVE QUANTUM INC.-SWAP-NMRA-L 8,3 %
- 6 PSPasqal Holding S.A. Ordinary Share PSQL 7,9 %
- 7 XNXanadu Quantum Technologies Limited XNDU 7,6 %
- 8 INInfleqtion Inc INFQ 7,5 %
- 9 HQHorizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares HQ 7,4 %
- 10 IQIQM Quantum Computers Oyj IQMX 4,9 %
Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 99 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 39 %
- Francie 7,9 %
- Kanada 7,6 %
- Singapur 7,4 %
- Ostatní země 38 %
Podle velikosti firem
- Large cap 19 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 49 %
- Micro cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 67 % fondu.
Největší země: Spojené státy (39 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 0,77 %
- Ročně z $10 000
- $77,00
- Za 20 let
- $3 632
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $77,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 632.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -51 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $546,5K
- Podílů denně
- 47K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $546,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
- Průměrné Bulios Score
- 36 ze 100
Počítáno z největších firem (10), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CQ CQTM Corgi Quantum Computing ETF | Spojené státy | 0,35 % | $5,39M | - | - | 47 % |
WQ WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | Spojené státy | 0,45 % | $240,1M | -3,7 % | - | 31 % |
WQ WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,50 % | $303,7M | -1,0 % | - | 24 % |
QU QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF | Irsko | 0,55 % | $218,3M | -2,3 % | - | 23 % |