Povzetek
EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Coastal Compass. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Letni stroški
- 0,81 %
- Velikost sklada
- $23,9M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 0,32 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,81 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $23,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $220,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,4 %
- 3 meseci
- −0,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +14 %
- Povpr. market cap
- $356,7B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 18,3x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 2,67 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 42,1 %
- Bruto marža
- 54,2 %
- Poslovna marža
- 27,5 %
- Neto marža
- 21,5 %
- Payout ratio
- 57,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAmgen AMGN 5,9 %
- 2 ABAbbVie ABBV 5,6 %
- 3 PMPhilip Morris PM 5,4 %
- 4 MDMondelez MDLZ 5,3 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 5,3 %
- 6 MOAltria MO 5,1 %
- 7 USU.S. Bancorp USB 4,8 %
- 8 SOThe Southern Company SO 4,7 %
- 9 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 10 UPUPS UPS 4,4 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Neciklične potrošne dobrine 23 %
- Zdravstvo 21 %
- Finance 19 %
- Industrija 13 %
- Tehnologija 8,4 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Združeno kraljestvo 1,0 %
- Druge države 0,07 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 54 %
- Large cap 46 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (23 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (54 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $81,00
- V 20 letih
- $3807
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $81,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3807.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +14 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,32 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,10 na enoto, kar je 0,32 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $220,3K
- Enote na dan
- 7,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $220,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,3
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $2,82B | +13 % | Izplačuje | 47 % |
XO XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $232,5M | +14 % | Izplačuje | 44 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $13,6B | +19 % | Izplačuje | 37 % |
SI SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $547,2M | +16 % | Izplačuje | 36 % |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $621,4M | +16 % | Izplačuje | 36 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,0B | +15 % | Izplačuje | 35 % |
