Acțiuni iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8.DE) | Prețul și analiza acțiunii SXR8.DE

SXR8.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF SXR8.DE · XETRA

741.54 € -0.26% (-1.90 €)

Rezumat

iShares Core S&P 500 UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 510. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.

Costuri anuale: 0,07 %
Mărimea fondului: 138,0B €
Poziții: 510
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2010

Ce pledează pentru

Costurile de 0,07 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu 138,0B € în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ 23,3M €.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 15 %.
Funcționează încă din anul 2010.

La ce să fiți atenți

40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +3,6 %
3 luni: +5,3 %
Anul acesta: +18 %
1 an: +20 %
3 ani: +78 %
5 ani: +87 %
10 ani: +303 %

Market cap mediu: $2,52T
P/E: 26,7x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 6,1x
P/B: 7,8x
P/FCF: 35,0x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 27,5 %
ROE: 60,0 %
Marjă brută: 59,2 %
Marjă operațională: 34,8 %
Marjă netă: 32,9 %
Payout ratio: 18,7 %
Datorie netă/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,55

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 64 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 7,9 %
2
AA
Apple AAPL 7,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,0 %
4
AM
Amazon AMZN 3,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,5 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
8
ME
Meta META 2,4 %
9
MU
Micron MU 1,6 %
10
TS
Tesla TSLA 1,5 %

Poziții în fond: 510. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 40 %
Servicii financiare 11 %
Servicii de comunicații 9,8 %
Sănătate 9,3 %
Bunuri de consum ciclice 8,9 %
Altele 21 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 98 %
Irlanda 1,2 %
Regatul Unit 0,4 %
Elveția 0,3 %
Alte țări 0,5 %

După mărimea companiilor

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,07 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 7,00 €
În 20 de ani: 352 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 7,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 352 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+41 %

-14 %

+22 %

+32 %

+4,7 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +15 %
Cea mai mare scădere: -23 %
Volatilitate anuală: 11 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: 23,3M €
Unități de fond pe zi: 31K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 23,3M €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 26,7
Bulios Score mediu: 72 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 9,7 %
Evaluate corect 5,7 %
Supraevaluate 85 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 64 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irlanda	0,07 %	$156,1B	+20 %	Reinvestește	100 %
CS CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irlanda	0,07 %	$156,0B	+20 %	Reinvestește	100 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$347,7M	-3,8 %	Plătește	100 %
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$823,4B	+21 %	Plătește	100 %
SP SPY SPDR S&P 500 ETF Trust	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$814,0B	+14 %	Plătește	100 %
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Statele Unite ale Americii	0,02 %	$165,3B	+14 %	Plătește	100 %