Acțiuni TD Active Global Real Estate Equity ETF (TGRE.TO) | Prețul și analiza acțiunii TGRE.TO

TGRE.TO

TD Active Global Real Estate Equity ETF TGRE.TO · TSX

$15.34 +0.13% (+$0.02)

Rezumat

TD Active Global Real Estate Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TD. Poziții în interior: 66. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.

Costuri anuale: 0,73 %
Mărimea fondului: $101,8M
Poziții: 66
Randamentul dividendului: 2,05 %
Funcționează din: 2019

Ce pledează pentru

Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
97 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
Costurile de 0,73 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 39 % față de maxim.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $29,8K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +6,0 %
3 luni: -1,8 %
Anul acesta: +6,4 %
1 an: +2,7 %
3 ani: +22 %
5 ani: -15 %

Market cap mediu: $65,9B
P/E: 27,5x
Forward P/E: 30,9x
P/S: 5,0x
P/B: 2,2x
P/FCF: 26,7x
EV/EBITDA: 17,9x
Dividend yield: 2,61 %
ROIC: 6,7 %
ROE: 20,6 %
Marjă brută: 42,1 %
Marjă operațională: 29,9 %
Marjă netă: 29,8 %
Payout ratio: 71,7 %
Datorie netă/EBITDA: 3,8x
Beta: 0,94

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
WE
Welltower WELL 9,8 %
2
PL
Prologis PLD 8,4 %
3
EQ
Equinix EQIX 7,3 %
4
AM
American Tower AMT 6,1 %
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 5,6 %
6
DL
Digital Realty DLR 4,5 %
7
PS
Public Storage PSA 3,9 %
8
VT
Ventas, Inc. VTR 3,5 %
9
CB
CBRE Group, Inc. CBRE 3,0 %
10
IR
Iron Mountain IRM 2,8 %

Poziții în fond: 66. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.

Componența la data de 7 nov. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Imobiliare 97 %
Industrie 1,1 %
Bunuri de consum ciclice 0,6 %
Servicii de comunicații 0,5 %
Energie 0,4 %
Altele 0,00 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 74 %
Canada 6,3 %
Australia 6,3 %
Japonia 5,0 %
Alte țări 8,0 %

După mărimea companiilor

Large cap 86 %
Mid cap 11 %
Small cap 2,0 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (97 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (74 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,73 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $73,00
În 20 de ani: $3.456

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $73,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.456.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

+30 %

-31 %

+3,2 %

+9,4 %

-4,5 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: -3,3 %
Cea mai mare scădere: -39 %
Volatilitate anuală: 14 %

Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 39 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 2,05 %
Ultima plată: $0,06

În ultimele 12 luni a plătit $0,32 pe unitate de fond, adică 2,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 29 oct. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $29,8K
Unități de fond pe zi: 1,9K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $29,8K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 27,5
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 26 %
Evaluate corect 16 %
Supraevaluate 58 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF	Statele Unite ale Americii	0,17 %	$249,1K	-	Plătește	64 %
SY SYGP.JO Sygnia Itrix Global Property ETF	Africa de Sud	0,25 %	$70,1M	+4,0 %	Plătește	63 %
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	Statele Unite ale Americii	0,08 %	$8,38B	+6,6 %	Plătește	62 %
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,68 %	$115,6M	-5,5 %	Plătește	62 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Statele Unite ale Americii	0,37 %	$3,96B	+6,2 %	Plătește	61 %
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF	Statele Unite ale Americii	0,32 %	$2,02B	+11 %	Plătește	61 %