Shrnutí
VanEck Utilities TruSector ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- $237,5K
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 0,69 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $237,5K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $7,27K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,8 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Prům. market cap
- $70,3B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 2,87 %
- ROIC
- 4,2 %
- ROE
- 13,2 %
- Hrubá marže
- 51,2 %
- Provozní marže
- 23,1 %
- Čistá marže
- 17,4 %
- Payout ratio
- 55,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 31 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENextEra Energy NEE 13 %
- 2 SOThe Southern Company SO 7,9 %
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 7,3 %
- 4 CEConstellation Energy CEG 6,4 %
- 5 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,2 %
- 6 DDominion Energy D 4,2 %
- 7 SRSempra SRE 4,2 %
- 8 ETEntergy Corporation ETR 3,8 %
- 9 XEXcel Energy Inc. XEL 3,7 %
- 10 EXExelon EXC 3,5 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $10,00
- Za 20 let
- $501
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $10,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $501.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,69 %
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 0,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $7,27K
- Podílů denně
- 308
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,27K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (31), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $225,2M | +4,2 % | Reinvestuje | 100 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $24,3B | -3,8 % | Vyplácí | 100 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,18B | +4,0 % | Reinvestuje | 100 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,04B | -4,0 % | Vyplácí | 90 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $9,47B | -4,1 % | Vyplácí | 89 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $9,56B | -4,1 % | Vyplácí | 89 % |
