Akcie CVR Partners (UAN) | Cena a analýza akcie UAN

Feed

UAN

CVR Partners UAN · NYSE

$109.36 +0.70% (+$0.77)

Shrnutí

63 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 76Růst 0Ziskovost 96Kvalita 95Dluh 44Stabilita 57

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 16 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 16 USD ročně.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 10 % ročně.
Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 144 % zisku.
Odhady zisku nesplnila 7krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $109,36

P/E dnes 10,8 o 25 % výš

Průměrné P/E za 5 let 8,6

P/E dnes 10,8

Medián odvětví Agricultural Inputs

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 10,8 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 8,6 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

533M

836M

681M

525M

606M

728M

714M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$7,31

$27,07

$16,31

$5,76

$9,33

$18,64

$20,08

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 12 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 10 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 30 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 73 USD
Provoz a prodej 5,9 USD
Daně a ostatní 4,5 USD
Čistý zisk 16 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Agricultural Inputs) 5,7 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 16 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Převážně ano

Hotovost a cenné papíry $158,2M

Dluh $569,7M

Roční volné cash flow $148,7M

Splacení celého dluhu by trvalo 3,8 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

4,65

19,32

26,62

6,69

11,92

20212022202320242025

Výnos: 13,26 %
Ze zisku jde: 144 %
Roste v řadě: 1 rok

Ročně dostanete $14,47 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 2
Držet 4
Prodat 0

Cílovou cenu zatím žádný analytik nezveřejnil.

Koupit doporučuje 33 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Product, UAN 62 %
Product, Ammonia 24 %
Products, Other 8,5 %
Product, Urea Products 6,2 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Product, UAN tvoří 62 % tržeb. Nejrychleji roste Products, Other, o 49 % ročně.

Segmenty podrobně