Akcie UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis (UBU3.DE)

UBU3.DE

UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis UBU3.DE · XETRA

167.00 € -0.24% (-0.41 €)

Shrnutí

UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 506. Deset největších tvoří 38 % fondu.

Roční náklady: 0,03 %
Majetek fondu: 4,48B €
Pozic: 506
Dividendový výnos: 0,84 %
Funguje od: 2012

Co mluví pro

Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem 4,48B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
Funguje už od roku 2012.

Na co si dát pozor

40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 162,5K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,5 %
3 měsíce: +4,7 %
Letos: +17 %
1 rok: +19 %
3 roky: +73 %
5 let: +74 %
10 let: +254 %

Prům. market cap: $2,54T
P/E: 26,9x
Forward P/E: 24,8x
P/S: 6,3x
P/B: 8,2x
P/FCF: 35,1x
EV/EBITDA: 20,4x
Dividend yield: 0,68 %
ROIC: 27,8 %
ROE: 61,0 %
Hrubá marže: 59,6 %
Provozní marže: 35,0 %
Čistá marže: 33,1 %
Payout ratio: 18,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,54

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 7,7 %
2
AA
Apple AAPL 7,6 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,7 %
4
AM
Amazon AMZN 3,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
ME
Meta META 2,4 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,4 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
9
TS
Tesla TSLA 1,6 %
10
MU
Micron MU 1,6 %

Pozic ve fondu: 506. Deset největších tvoří 38 % majetku.

Složení k 17. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 40 %
Finance 11 %
Komunikační služby 9,7 %
Zdravotnictví 9,3 %
Zbytné spotřební zboží 9,0 %
Ostatní 21 %

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 1,2 %
Spojené království 0,5 %
Švýcarsko 0,3 %
Ostatní země 0,7 %

Podle velikosti firem

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,01 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,03 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 3,00 €
Za 20 let: 151 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 3,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 151 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+37 %

-17 %

+22 %

+31 %

+3,6 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +13 %
Nejhlubší propad: -24 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,89

1,10

1,17

1,28

1,41

20212022202320242025

Výnos: 0,84 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: 0,72 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,40 € na podíl, tedy 0,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,72 € dne 13. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 162,5K €
Podílů denně: 973

V průměrný den se zobchoduje zhruba 162,5K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,9
Průměrné Bulios Score: 72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 9,9 %
Férově oceněné 4,7 %
Nadhodnocené 85 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
UB UBUJ.DE UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc	Irsko	0,06 %	$1,05B	+13 %	Reinvestuje	98 %
CS CSY1.DE UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc	Irsko	0,09 %	$3,49B	+20 %	Reinvestuje	98 %
UI UIM6.DE UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis	Lucembursko	0,14 %	$556,7M	+19 %	Vyplácí	98 %
US USCHWH.SW UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF CHF acc	Irsko	0,06 %	$692,9M	+10 %	Reinvestuje	98 %
US USPX Franklin U.S. Equity Index ETF	Spojené státy	0,03 %	$2,04B	+14 %	Vyplácí	96 %
UE UEQD.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc	Irsko	0,06 %	$5,15B	+13 %	Reinvestuje	95 %