Shrnutí
Invesco American Franchise Y je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 12,70 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 53 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +4,4 %
- 1 rok
- -9,9 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- -5,8 %
- 10 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $1,85T
- P/E
- 31,5x
- Forward P/E
- 27,0x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 9,8x
- P/FCF
- 32,3x
- EV/EBITDA
- 23,8x
- Dividend yield
- 0,41 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 45,7 %
- Hrubá marže
- 59,7 %
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 29,2 %
- Payout ratio
- 12,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,31
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 3 AMAmazon AMZN 6,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 6,2 %
- 5 AMAMD AMD 4,6 %
- 6 AAApple AAPL 4,3 %
- 7 MEMeta META 3,6 %
- 8 LRLam Research LRCX 3,4 %
- 9 TSTSMC TSM 3,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,0 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 72 %
- Large cap 28 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -53 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 53 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,70 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,04 na podíl, tedy 12,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,04 dne 18. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,6 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 95 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 95 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $140,7M | +7,0 % | Reinvestuje | 60 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Spojené státy | 0,69 % | $6,77M | +17 % | - | 59 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,25B | +8,3 % | Reinvestuje | 57 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,47M | - | - | 57 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 57 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,28 % | $2,25B | +17 % | Vyplácí | 56 % |