Podsumowanie
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,04%
- Wielkość funduszu
- $348,7B
- Pozycje
- 507
- Stopa dywidendy
- 2,44%
- Działa od
- 1990
Co przemawia za
- Koszty 0,04% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $348,7B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 1990 roku.
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,3%
- 3 miesiące
- +3,3%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +75%
- 5 lat
- +55%
- 10 lat
- +214%
- Śr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,66%
- ROIC
- 28,2%
- ROE
- 60,4%
- Marża brutto
- 59,5%
- Marża operacyjna
- 35,2%
- Marża netto
- 33,4%
- Payout ratio
- 17,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,01
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 64% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,4%
- 2 AAApple AAPL 7,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8%
- 4 AMAmazon AMZN 3,7%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,5%
- 8 MEMeta META 2,4%
- 9 MUMicron MU 1,8%
- 10 TSTesla TSLA 1,5%
Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 11%
- Usługi komunikacyjne 9,9%
- Ochrona zdrowia 9,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,2%
- Wielka Brytania 0,4%
- Singapur 0,3%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $4,00
- Przez 20 lat
- $201
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $4,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $201.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,44%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $1,58
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $14,94 na jednostkę, czyli 2,44% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $1,58.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,7
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 5,1%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 64% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $1,70T | +14% | Wypłaca | 100% |
VU VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Irlandia | 0,07% | $88,7B | +20% | Wypłaca | 100% |
VU VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,07% | $88,7B | +19% | Wypłaca | 100% |
VN VNGDF Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,07% | $88,3B | +15% | Wypłaca | 100% |
VU VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,07% | $88,7B | +19% | Wypłaca | 100% |
VU VUAA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Irlandia | 0,07% | $88,8B | +20% | Wypłaca | 100% |
