Vanguard Total Stock Market Index Fund VTSAX · NASDAQ
$182.09 -1.16% (-$2.14)
Shrnutí
Vanguard Total Stock Market Index Fund je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 3 530. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $2,30T
- Pozic
- 3 530
- Dividendový výnos
- 1,01 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Velký fond s majetkem $2,30T.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +60 %
- 10 let
- +242 %
- Prům. market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 34,9x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 28,0 %
- ROE
- 60,3 %
- Hrubá marže
- 59,4 %
- Provozní marže
- 35,1 %
- Čistá marže
- 33,3 %
- Payout ratio
- 17,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 MEMeta META 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 TSTesla TSLA 1,4 %
Pozic ve fondu: 3 530. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 10 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Průmysl 9,1 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,01 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,46
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,84 na podíl, tedy 1,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,46 dne 28. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,7
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 5,1 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTS.AX Vanguard U.S. Total Market Shares Index ETF | Austrálie | 0,03 % | $6,96B | +7,1 % | Vyplácí | 96 % |
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $2,30T | +13 % | Vyplácí | 96 % |
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,15 % | $998,3M | +11 % | Vyplácí | 96 % |
VU VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | Kanada | 0,16 % | $14,4B | +14 % | Vyplácí | 96 % |
VO VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Spojené státy | 0,06 % | $12,2B | +14 % | Vyplácí | 95 % |
VN VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | Irsko | 0,08 % | $6,82B | +20 % | Vyplácí | 89 % |
