Rezumat
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WisdomTree. Poziții în interior: 279. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- 147,2M €
- Poziții
- 279
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 12 %.
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,0 %
- 3 luni
- -0,3 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +40 %
- Market cap mediu
- $200,4B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 12,7x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 3,31 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 19,2 %
- Marjă brută
- 49,3 %
- Marjă operațională
- 20,3 %
- Marjă netă
- 12,8 %
- Payout ratio
- 57,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 77 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 6,6 %
- 2 MRMerck & Co. MRK 6,5 %
- 3 ABAbbVie ABBV 5,6 %
- 4 TXTexas Instruments TXN 4,9 %
- 5 TAT&T T 4,2 %
- 6 PEPepsiCo PEP 3,9 %
- 7 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,7 %
- 8 TDTransDigm TDG 2,7 %
- 9 CVCVS CVS 2,7 %
- 10 CMComcast CMCSA 2,4 %
Poziții în fond: 279. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 16 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 24 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 5,2 %
- Micro cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 29,00 €
- În 20 de ani
- 1.428 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 29,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.428 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,4
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 34 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 49 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 49 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 77 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHSF.MI WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | Irlanda | 0,35 % | $190,4M | +12 % | Reinvestește | 98 % |
WT WTDY.DE WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | Irlanda | 0,35 % | $190,4M | +14 % | Reinvestește | 98 % |
WT WTEU.DE WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | Irlanda | 0,29 % | $168,5M | +17 % | Plătește | 98 % |
WT WTD9.DE WisdomTree US High Dividend UCITS ETF - Acc | Irlanda | 0,29 % | $168,5M | +21 % | Reinvestește | 98 % |
WT WTD9.SG WisdomTree US High Dividend UCITS ETF - Acc | Irlanda | 0,29 % | $167,3M | +20 % | Reinvestește | 98 % |
WT WTDY.SG WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | Irlanda | 0,35 % | $189,0M | +13 % | Reinvestește | 98 % |