Σύνοψη
Το iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 68. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 73% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,61%
- Υπό διαχείριση
- $3,98B
- Θέσεις
- 68
- Μερισματική απόδοση
- 0,44%
- Σε λειτουργία από
- 2001
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $3,98B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $25,6M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 14%.
- Λειτουργεί από το 2001.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 73% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,61% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 41% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -3,0%
- 3 μήνες
- +4,1%
- Φέτος
- +5,8%
- 1 χρόνος
- +25%
- 3 χρόνια
- +214%
- 5 χρόνια
- +204%
- 10 χρόνια
- +280%
- Μέσο market cap
- $52,7B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 0,55%
- ROIC
- 15,9%
- ROE
- 22,2%
- Μικτό περιθώριο
- 59,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 55,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 44,5%
- Payout ratio
- 7,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,02
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 NENewmont NEM 17%
- 2 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 13%
- 3 ABBarrick Mining Corporation ABX.TO 9,3%
- 4 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 8,2%
- 5 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 6,5%
- 6 ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5,4%
- 7 GFGold Fields Limited GFI.JO 4,6%
- 8 K.Kinross Gold Corporation K.TO 3,7%
- 9 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 2,9%
- 10 PAPan American Silver Corp. PAAS.TO 2,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 68. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 73% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Καναδάς 62%
- Ηνωμένες Πολιτείες 30%
- Νότια Αφρική 6,0%
- Ηνωμένο Βασίλειο 1,7%
- Λοιπές χώρες 0,4%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 82%
- Mid cap 15%
- Small cap 2,7%
- Micro cap 0,04%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Καναδάς (62%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (82%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $61,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.919
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $61,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.919.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +14%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -41%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 48%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 14%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 41% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,44%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,24
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,24 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,44% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,24 στις 25 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $25,6M
- Μερίδια την ημέρα
- 459K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $25,6M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,7
- Μέσο Bulios Score
- 81 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 22%
- Δίκαια αποτιμημένες 40%
- Υπερτιμημένες 38%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,39% | $2,05B | +21% | Διανέμει | 73% |
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | Ιρλανδία | 0,55% | $3,82B | +26% | Επανεπενδύει | 71% |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Αυστραλία | 0,57% | $161,8M | +9,1% | Διανέμει | 70% |
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,53% | $3,16B | +24% | Επανεπενδύει | 69% |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Αυστραλία | 0,53% | $976,2M | -2,7% | Διανέμει | 67% |
XM XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | Καναδάς | 0,61% | $318,8M | +20% | Διανέμει | 62% |