State Street SPDR S&P Semiconductor ETF XSD · AMEX
$415.13 +5.60% (+$22.00)
Shrnutí
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $2,59B
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 0,19 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $2,59B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $46,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 23 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -24 %
- 3 měsíce
- -24 %
- Letos
- +29 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +130 %
- 5 let
- +74 %
- 10 let
- +711 %
- Prům. market cap
- $251,2B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 32,2x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 11,0 %
- Hrubá marže
- 52,4 %
- Provozní marže
- -14,7 %
- Čistá marže
- -52,4 %
- Payout ratio
- 16,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 2,68
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SYSynaptics Incorporated SYNA 3,3 %
- 2 NXNXP NXPI 3,1 %
- 3 TXTexas Instruments TXN 3,1 %
- 4 ADAnalog Devices ADI 3,1 %
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 3,0 %
- 6 MCMicrochip Technology MCHP 2,9 %
- 7 PIImpinj, Inc. PI 2,9 %
- 8 AMAMD AMD 2,8 %
- 9 OLUniversal Display Corporation OLED 2,8 %
- 10 ONON Semiconductor ON 2,8 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 97 %
- Energetika 2,2 %
- Průmysl 0,4 %
- Ostatní 0,02 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Tchaj-wan 2,4 %
- Hongkong – ZAO Číny 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 5,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (97 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (40 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 49 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,19 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,80 na podíl, tedy 0,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $46,4M
- Podílů denně
- 112K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $46,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,4
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,8 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,60 % | $557,0M | +50 % | Vyplácí | 41 % |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,03 % | $874,3M | -13 % | Vyplácí | 40 % |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $61,9M | +18 % | Vyplácí | 39 % |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,33 % | $43,4B | +39 % | Vyplácí | 39 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,19 % | $2,76B | +35 % | Vyplácí | 39 % |
SM SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,35 % | $165,1M | +20 % | Vyplácí | 37 % |
