Растежът в сектора на полупроводниците изпреварва този на по-широкия пазар и вероятно ще продължи. Ако имахте кристална топка и бяхте заложили на растежа му преди пет години, днес щяхте да имате няколко пъти повече от първоначалната си инвестиция. Но какво ще кажете за залагането на това, че растежът ще продължи в този дух? Това може да бъде много солиден компромис както за спекулантите, така и за тихите инвеститори в ценни книжа.

Секторът на полупроводниците е нараснал с 260% през последните пет години. Това е отражение на значението, което съвременните компютърни чипове (полупроводници) имат за технологиите, които захранват ежедневието ни. От компютрите, през телефоните, до електрическите автомобили, чиповете са важен компонент и растежът на този сектор може би едва сега започва. Тези две акции могат да бъдат сред най-големите печеливши.

1. Технология Micron

На 29 март Micron Technology $MU публикува своя отчет за приходите за второто тримесечие на фискалната 2022 г., който разкрива още едно доказателство, че чиповете на компанията се радват на голямо търсене. Micron е водещ производител на полупроводници за памет(DRAM) и съхранение(NAND), популярни в персоналните компютри и центровете за данни, но също така отбелязва бърз растеж в автомобилния сегмент, задвижван от електрическите превозни средства.

Micron съобщава, че приходите от автомобилната индустрия са достигнали рекордно високи стойности през второто тримесечие благодарение на бързите иновации в отрасъла. Компанията нарича електрическите превозни средства "центрове за данни на колела" и прогнозира, че само през 2022 г. ще бъдат пуснати на пазара до 100 нови модела, което може да стимулира голям цикъл на търсене на чипове на Micron.

Но това не е единственият нововъзникващ краен пазар, който предизвиква вълнение. Micron се възползва от прехода към 5G мрежи чрез своите мобилни продукти DRAM и NAND. Устройствата, които работят в 5G мрежата, могат да използват до 50% повече памет и да удвоят капацитета на 4G устройствата, което ще стимулира органичния растеж на Micron през следващите няколко години. През 2022 г. могат да бъдат продадени до 700 милиона смартфона с поддръжка на 5G, което е с 40% повече от 2021 г.

През второто тримесечие компанията отчете общи приходи от 7,8 млрд. долара, което е с 24% повече на годишна база, и твърди, че е на път да постигне рекордни продажби за цялата година. Анализаторите я подкрепят в това отношение, оценявайки продажбите на 33,5 млрд. долара за фискалната 2022 г. Истинската история през тази фискална година обаче може да бъде рентабилността, тъй като Micron може да публикува печалба на акция от 9,54 долара, което е с 59% повече от фискалната 2021 г.

2. Случаят с Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices $AMD е една от най-известните марки полупроводници в света. Такъв класически любим продукт. Тя е специализирана в производството на компютърни процесори и графични чипове, които са особено популярни за целите на игрите. Всъщност нейните чипове се използват в най-модерните конзоли, включително PlayStation 5 на Sony и Xbox на Microsoft.

Въпреки това AMD е лидер и в захранването на изчислителни облаци, което се подкрепя от партньорства с водещи доставчици на облачни услуги като Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOGL. Този сегмент надминава сегмента на изчислителните и графичните технологии за цялата 2021 г., като приходите му нарастват със 113% в сравнение с 2020 г.

Подобно на Micron, AMD също навлиза на пазара на електрически превозни средства, макар и по малко по-различен начин. В средата на 2021 г. компанията сключи договор с Tesla за захранване на системите за цифрово развлечение в електромобилите Model 3, Model S и Model X. Тези системи приличат повече на персонални компютри, отколкото на типичните арматурни табла в повечето автомобили - те дори поддържат възможности за игри - и затова изискват мощни изчислителни възможности.

Казано по-просто, AMD е на върха на компютърната и графичната техника и във финансово отношение се справя по-добре от всякога. През 2021 г. компанията постигна рекордни приходи от 16,4 млрд. долара и увеличи маржа на брутната си печалба до 48%, което доведе до 117% скок на коригираната печалба на акция до 2,79 долара.

Анализаторите очакват тези тенденции да се запазят и прогнозират, че AMD ще увеличи приходите си с 54% до 25,3 млрд. долара през 2022 г., придружени от още една рекордна година на печалба. А потенциалът е налице в много дългосрочен план, като се има предвид възможната поява на метавселената.

Това не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение на данните, налични в интернет, и на анализа на Антъни Ди Пицио. Всеки инвеститор трябва да направи собствен задълбочен анализ и да вземе решение, след като разгледа собствената си ситуация.