Намирането на висококачествени акции с устойчиви конкурентни предимства, които бързо увеличават печалбите и свободните си парични потоци, може да ви помогне по пътя към победата над пазара. Освен това, ако държите тези компании в дългосрочен план, печалбите ви могат да бъдат много по-големи. Тези компании постигат правилния баланс между потенциал и лидерство, което може да им помогне да постигнат висока възвръщаемост през следващото десетилетие.

С оглед на това смятам, че Twilio, Doximity и SEMrush могат да ви помогнат да увеличите инвестициите си повече от 5 пъти през следващото десетилетие.

1. Twilio $TWLO

Twilio Inc., заедно със своите дъщерни дружества, предоставя базирана в облака комуникационна платформа, която позволява на разработчиците да създават, мащабират и управляват ангажирането на клиенти в софтуерни приложения в САЩ и в международен план.

• По-доброто сътрудничество с клиентите бързо се превръща в крайъгълен камък за всички предприятия.
• Според IDC Marketscape Twilio е лидер в тази област, което вероятно е причината компанията да има повече от 256 000 активни клиентски акаунта в края на 2021 г.

https://twitter.com/twilio/status/1513953994237886465

През 2021 г. компанията е загубила почти 950 млн. долара, което представлява 33% марж на загубата, но компанията разполага с над 5,3 млрд. долара в брой и краткосрочни инвестиции, които могат да подхранват загубатаоще дълги години.

В отчета си за приходите за четвъртото тримесечие главният изпълнителен директор Джеф Лоусън отбеляза, че компанията очаква да постигне оперативна рентабилност, различна от тази по GAAP, през 2023 г., което е важен етап за нея.

През последните няколко години Twilio избра да се стреми към пазарен дял вместо към рентабилност.

• От четвъртото тримесечие на 2019 г. насам компанията увеличава тримесечните си приходи с 46% или повече на годишна база всяко тримесечие, в резултат на което през 2021 г. приходите ще надхвърлят 2,8 млрд. долара.

https://www.youtube.com/watch?v=euJAcVfn0C4

За да може стойността на Twilio да се увеличи пет пъти спрямо днешния момент, тя трябва да достигне пазарна капитализация от 135 млрд. долара.

• В средата на 2021 г. този е приблизително два пъти по-голям.
• Това е агресивно, но със сигурност не е изключено да се случи през следващото десетилетие.
• Цифровата ангажираност ще продължи да бъде ключова за бизнеса по целия свят и като пазарен лидер Twilio вероятно е в най-добра позиция да се възползва от това.

2. Doximity $DOCS

Платформата на компанията за социални медии е предназначена специално за американски лекари, които могат да общуват с пациенти и други лекари, да провеждат телездравни разговори, да развиват кариерата си и да търсят най-новите лекарства, които се предлагат на пазара.

• Компанията печели пари от фармацевтични компании, които искат да рекламират новите си лекарства на сайта за изследвания на компанията.
• Тези компании са готови да платят, за да се представят пред очите на медицинските специалисти, а те също имат полза, тъй като това им позволява по-лесен достъп до най-новите и иновативни медицински решения.
• Врезултат на това приходите на Doximity нарастват главоломно, а през третото тримесечие на 2022 г. приходите на компанията са се увеличили с 67% на годишна база до 98 млн. долара.

Понастоящемв платформата наDoximityса включени 80% от всички лекари в САЩ, което я прави доминиращ играч в сферата на социалните медии, а също така и над 90% от завършващите студенти по медицина в САЩ. Това ще позволи на компанията да запази доминиращата си роля за много години напред.

За да се удвои стойността на компанията оттук нататък, пазарната ѝ капитализация трябва да се увеличи от 9,5 млрд. долара днес до 47,5 млрд. долара.

• Това ще бъде трудно, но главозамайващите маржове на компанията от 57% от нетната печалба и 26% от свободния паричен поток през третото фискално тримесечие ще ѝ позволят да генерира голямо количество парични средства, които може да инвестира, за да запази доминиращата си позиция.

3. Semrush Holdings $SEMR

SEMrush е лидер в областта на маркетинговите технологии, но пазарната му капитализация е само 1,6 млрд. долара. Той разполага с 50 инструмента, които помагат на повече от 82 000 клиенти да разберат по-добре своята индустрия и да достигнат до целевите си аудитории възможно най-ефективно. Тази компания все още е много подценявана.

• Въпреки размера на SEMrush, нейните продукти са най-добрите в индустрията.
• Тя е златният стандарт за дузина инструменти за дигитален маркетинг и е една от малкото платформи, които предлагат решение "всичко в едно".
• Това позволява на предприятията да планират как да рекламират в краткосрочен и дългосрочен план.

https://twitter.com/semrush/status/1516394689347440643

Компанията се представи добре и в цифрово изражение:

• Приходите за 2021 г. скачат с 50% на годишна база до 188 млн. долара
• Свободният паричен поток на компанията - въпреки малкия ѝ размер - достигна почти 20 милиона долара през 2021 г.
• Оттук нататък стойността на компанията трябва да бъде от 8 до 5 милиарда долара.

Тази компания може да се окаже спящ гигант, който можем да хванем навреме

Лично на мен тези компании ми изглеждат много добри и смятам, че потенциалът за растеж тук е голям. Дори и да не е 5 пъти, тук растежът би трябвало да е почти гарантиран.